Handel kryptowalutami z sukcesem może być naprawdę trudnym zadaniem, jednak istnieją doskonałe narzędzia, które przetwarzają informacje i dostarczają łatwiejszą do strawienia analizę. Mówię o wskaźnikach, a dzisiaj pokażę wam najlepsze z nich.
TOP 5 najlepszych wskaźników do handlu kryptowalutami
Zanim zacznę rozwijać ten post, należy zaznaczyć, że żaden z wskaźników, które wam przedstawię, nie jest świętym graalem.
Wszystkie są dobrymi narzędziami. Każdy z nich jest użyteczny w określonych sytuacjach, a żaden z nich nie jest niezawodnym predyktorem przyszłych ruchów cenowych.
Wskaźniki, które wam pokażę, są moim zdaniem najlepsze. Niemniej jednak, będziecie musieli przeanalizować i przetestować każdy z nich samodzielnie, aby dowiedzieć się, jak najlepiej pasują do waszej strategii handlu kryptowalutami.
Bez dalszej zwłoki, zacznijmy.
Retrakcje Fibonacciego
Ciąg Fibonacciego to nieskończony ciąg liczb, w którym każda liczba jest wynikiem sumy dwóch poprzednich.
Ten ciąg liczb zaobserwowano w różnych twórczościach w naturze, sztuce, designie i ma wiele zastosowań w matematyce, informatyce oraz teorii gier. Nawet ruchy cen na rynkach finansowych są zazwyczaj proporcjonalne do ciągu Fibonacciego.
W analizie technicznej narzędzie retrakcji Fibonacciego jest szeroko stosowane. Polega na narysowaniu linii od punktu początkowego impulsu do końca tego impulsu, w celu zidentyfikowania obszarów, w których cena może przestać korygować i wznowić trend.
Najczęściej stosowane poziomy retrakcji to 23,60%, 38,20%, 61,80% i 78,60%.
Na poniższym przykładzie możemy zobaczyć, jak cena Bitcoina niedawno przestała korygować powyżej poziomu retrakcji Fibonacciego 61,8%, poziomu uważanego przez wielu analityków technicznych za optymalny punkt retrakcji.
Średnie ruchome
Jest to jeden z najczęściej używanych wskaźników w analizie technicznej, dzięki swojej prostocie w interpretacji i dużej użyteczności.
Średnie ruchome to linie, które wskazują średnią cenę w danym okresie.
Jest to wskaźnik wygładzający wahania ceny, powszechnie używany do identyfikowania trendów, wsparć i oporów.
Osobiście używam 18-okresowej prostej średniej ruchomej, 200-okresowej prostej średniej ruchomej oraz 8-okresowej średniej wykładniczej.
Przebicie średniej wykładniczej 8-okresowej powyżej prostej średniej ruchomej 18-okresowej wskazuje na zmianę trendu na wzrostowy. Jeśli zdarzy się odwrotna sytuacja, będzie to sygnał spadkowy.
200-okresowa prosta średnia ruchoma daje nam ogólny obraz trendu.
Na poniższym przykładzie widać, jak 8-EMA niedawno przecięła 18-SMA, dając sygnał o rozpoczęciu trendu wzrostowego, który następnie się rozwijał. Ponadto te same średnie ruchome pełniły rolę dynamicznych wsparć w trakcie odbicia.
W międzyczasie 200-dniowa SMA stała się wzrostowa po drodze i obecnie pełni rolę dynamicznego wsparcia dla ceny Bitcoina.
Stock to Flow (S2F)
Jest to jeden z najbardziej dyskutowanych wskaźników w świecie kryptowalut i nic dziwnego, ponieważ obliczenie, które wykonuje, prognozuje przyszłą możliwą cenę Bitcoina. Choć żaden wskaźnik nie jest niezawodny, ten model dostarczył dobrych prognoz.
BTC to kryptowaluta o ograniczonej podaży. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie modelu Stock to Flow, aby określić, ile lat potrzeba, aby przy obecnym tempie produkcji osiągnąć liczbę monet w obiegu. Im wyższy wynik obliczeń, tym wyższa cena.
Obecnie cena znacznie odbiega od wskaźnika, jednak już zaczynamy obserwować odbicie, które może pozwolić na zbliżenie się do prognozowanej wartości 100 000 dolarów przed końcem 2021 roku.
Wskaźnik Strachu i Chciwości
Teraz przyjrzymy się bardzo użytecznemu wskaźnikowi do wykrywania sentymentu rynku kryptowalut, który pomoże określić, czy to dobry moment na zakup lub sprzedaż.
Wskaźnik składa się z 25% zmienności, 25% wolumenu rynku, 15% aktywności w mediach społecznościowych, 15% ankiet, 10% dominacji i 10% trendów.
Analiza tych danych daje wiarygodny obraz sentymentu rynku, który pozwala określić, czy jesteśmy w fazie chciwości czy strachu.
Zwykle, gdy rynek jest pełen chciwości, mali inwestorzy dają się ponieść FOMO i prawdopodobnie zbliżają się do momentu korekty.
Z kolei, gdy panuje skrajny strach, może to oznaczać, że sprzedawcy podejmują irracjonalne decyzje sprzedaży, a dno może już zostać osiągnięte lub jest tuż za rogiem.
Stosunek traderów długich i krótkich
Na zakończenie tego zestawienia wskaźników handlowych kryptowalut mamy wskaźnik długich/krótkich pozycji opublikowany przez Binance.
Analizuje on pozycje długie w porównaniu do pozycji krótkich, a wynik wskazuje, po której stronie skali znajduje się większość traderów, co pozwala przewidzieć, w którą stronę cena może się przemieszczać.
Wnioski
Istnieje ogromna liczba wskaźników dla kryptowalut, zarówno technicznych, jak i fundamentalnych. Pokazałem wam tylko pięć, które moim zdaniem mogą być bardzo pomocne w handlu na tym rynku.
Nie znajdziecie tutaj wskaźników niezawodnych, ale możecie je analizować i testować, aby odkryć, które z nich najlepiej pasują do waszej strategii.
