Trader les crypto-monnaies avec succès peut être une tâche vraiment difficile, cependant, il existe d’excellents outils qui traitent l’information et nous donnent une analyse plus facilement digestible, je parle des indicateurs, et aujourd’hui je vais vous montrer les meilleurs.
TOP 5 des meilleurs indicateurs pour le trading de crypto-monnaies
Avant de commencer à développer cette publication, il est nécessaire de noter qu’aucun des indicateurs que je vais vous présenter ci-dessous n’est le Saint Graal.
Ce sont tous de bons outils. Chacun d’entre eux est utile pour des occasions spécifiques, et aucun d’entre eux n’est un prédicteur infaillible de ce qu’il adviendra du prix à l’avenir.
Ceux que je vais vous montrer ici sont, à mon avis, les meilleurs. Cependant, vous devrez analyser et tester par vous-même chacun de ces indicateurs, et la manière dont ils peuvent être adaptés à votre stratégie de trading de crypto-monnaies.
Maintenant, sans plus attendre, commençons.
Retracements de Fibonacci
La suite de Fibonacci est une suite infinie, où chaque nombre est le résultat de la somme de ses deux précédents.
Cette série de chiffres a été observée dans diverses créations dans la nature, l’art, le design, et a de nombreuses applications dans les sciences mathématiques, l’informatique et la théorie des jeux. Même les mouvements de prix sur les marchés financiers sont généralement proportionnels à la série de Fibonacci.
Dans l’analyse technique, l’outil des Retracements de Fibonacci est largement utilisé. Il consiste en une règle tracée depuis le point de départ de l’impulsion jusqu’à la fin de celle-ci, afin d’identifier les zones où le prix est susceptible d’arrêter de corriger pour reprendre la tendance.
Les niveaux de retracement les plus couramment utilisés sont 23,60%, 38,20%, 61,80% et 78,60%.
Dans l’exemple ci-dessous, nous pouvons voir comment le prix du bitcoin a récemment cessé de corriger au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, un niveau considéré par de nombreux analystes techniques comme le point de retracement optimal.
les moyennes mobiles
Il s’agit de l’un des indicateurs les plus utilisés en analyse technique, grâce à sa facilité d’interprétation et à sa grande utilité.
Les moyennes mobiles sont des lignes qui indiquent le prix moyen sur une période de temps donnée.
Il s’agit donc d’un indicateur qui lisse la fluctuation d’un prix, et il est couramment utilisé pour identifier les tendances, le support et la résistance.
J’utilise personnellement une moyenne mobile simple à 18 périodes, une moyenne mobile simple à 200 périodes et une exponentielle à 8 périodes.
Le croisement de l’exponentielle 8 périodes au-dessus de la moyenne mobile simple 18 périodes indique un changement de tendance haussier. Le croisement sera un signal baissier si le contraire se produit.
La moyenne mobile simple à 200 périodes nous donne une idée de la tendance générale.
Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons comment la 8 EMA a récemment traversé la 18 SMA, nous donnant un signal du début d’une tendance à la hausse, et bien qui s’est développé par la suite. En outre, ces mêmes moyennes mobiles ont fait office de supports dynamiques au milieu de la reprise.
Pendant ce temps, la SMA de 200 jours est devenue haussière en cours de route, et aujourd’hui, elle semble fonctionner comme un support dynamique pour le prix du bitcoin.
Stock to Flow (S2F)
C’est l’un des outils les plus discutés dans le monde des crypto-monnaies, et ce n’est pas étonnant, car le calcul qu’il effectue prévoit le prix futur possible du bitcoin. Bien qu’aucun indicateur ne soit infaillible, il a fait de bonnes prévisions.
Le BTC est une crypto-monnaie dont l’offre est limitée. Grâce à cela, il est possible d’appliquer le modèle Stock to Flow pour savoir combien d’années il faut, au rythme de production actuel, pour atteindre le nombre de pièces en circulation. Plus le résultat du calcul est élevé, plus le prix est élevé.
Actuellement, le prix s’est assez éloigné de l’indicateur ; cependant, nous commençons déjà à observer un rebond qui pourrait permettre d’approcher les 100 000 dollars prévus avant la fin de l’année 2021.
Indice de peur et de cupidité
Voyons maintenant un indicateur très utile, pour détecter le sentiment du marché des crypto-monnaies, et savoir si c’est le bon moment pour acheter ou vendre.
L’indice est composé de 25 % de volatilité, 25 % de volume de marché, 15 % d’activité liée aux médias sociaux, 15 % de sondages, 10 % de dominance et 10 % de tendances.
L’analyse de toutes ces données aboutit à un sentiment de marché fiable, qui permet de déterminer si nous sommes en proie à l’avidité ou à la peur.
Généralement, lorsque le marché est plein d’avidité, les petits investisseurs se laissent emporter par la FOMO, et sont probablement sur le point de corriger.
À l’inverse, lorsque le sentiment est celui d’une peur extrême, il est possible que les vendeurs vendent de manière irrationnelle et que le creux de la vague ait déjà été atteint ou soit sur le point de l’être.
Ratio des traders courts et longs
Pour terminer ce top indicateur de trading de crypto-monnaies, nous avons le ratio Trader Long/Short, publié par Binance.
Il effectue une analyse des positions longues par rapport aux ventes courtes, et le résultat indique de quel côté de l’échelle se trouvent la plupart des traders, ce qui permet de bien prévoir où le prix est susceptible d’évoluer.
Conclusion
Il existe une myriade d’indicateurs pour les crypto-monnaies, tant techniques que fondamentaux. Je ne vous en ai montré que cinq, qui, de mon point de vue, peuvent être d’une grande aide pour négocier sur ce marché.
Vous n’en trouverez pas d’infaillibles, mais vous pouvez les analyser et les tester, et découvrir par vous-même celles qui conviennent le mieux à votre stratégie.
