Industri semikonduktor sangat populer di kalangan investor. Investor dimanjakan dengan pilihan antara perusahaan yang berbeda. Apakah Anda ingin bertaruh pada perusahaan Amerika yang sedang berkembang, NVIDIA, yang mendapat manfaat dari banyak megatren? Atau apakah Anda lebih suka bertaruh pada perusahaan tradisional Intel, yang menawarkan peluang perubahan haluan berkat strategi baru dan penilaian yang menguntungkan? Pada saat yang sama, investor juga dapat berinvestasi pada produsen ekskavator di industri semikonduktor. Di sini, misalnya, pemimpin Taiwan dalam produksi chip TSMC atau perusahaan Belanda ASML Holding, yang memproduksi sistem litografi, merupakan kandidat yang menjanjikan keuntungan di atas rata-rata.
Namun, mereka yang tidak bisa atau tidak mau memilih perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan pasif dari pertumbuhan industri semikonduktor. Hal ini dimungkinkan di pasar saham dengan dana yang diperdagangkan di bursa, yang memungkinkan diversifikasi investasi di masing-masing sektor. Pada artikel berikut, kita melihat lebih dekat ETF semikonduktor mana yang dapat diinvestasikan oleh investor Jerman. Haruskah Anda membeli ETF semikonduktor sekarang?
ETF semikonduktor: Apa semikonduktor teratas?
Inti dari industri semikonduktor adalah “microchip” atau chip komputer yang diproduksi oleh perusahaan semikonduktor. Microchip terbuat dari silikon murni dan memiliki kontak listrik. Sebuah microchip terdiri dari beberapa semikonduktor sehingga chip tersebut dapat digunakan di berbagai bidang. Semikonduktor penting adalah dasar digitalisasi. Tanpa semikonduktor sebagai komponen pendukung, hampir tidak ada perangkat teknis yang dapat berfungsi.
Industri semikonduktor tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian global
Industri semikonduktor global adalah pasar yang bersifat siklus. Pertumbuhannya sekitar 5% per tahun. Selama beberapa tahun ke depan, tingkat pertumbuhan diperkirakan rata-rata sekitar 5,4% per tahun. Digitalisasi sedang berlangsung di hampir semua bidang kehidupan, sehingga industri semikonduktor kemungkinan akan terus berkembang di masa depan. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan perekonomian dunia. Karena digitalisasi baru saja dimulai, pasar semikonduktor kemungkinan akan jauh lebih besar dalam satu dekade dibandingkan saat ini. Hal ini terutama akan menguntungkan saham semikonduktor, yang akan mampu mengubah peningkatan permintaan menjadi peningkatan penjualan.
Megatrends Mendorong Pertumbuhan Semikonduktor
Industri semikonduktor tidak hanya mendapat manfaat dari megatren digitalisasi yang meluas. Ada juga perkembangan individu yang juga mendorong pertumbuhan. Misalnya, aplikasi di bidang kecerdasan buatan memerlukan chip komputer yang besar. Keberhasilan robotika, penggerak otonom, atau otomatisasi juga sangat bergantung pada semikonduktor.
ETF Semikonduktor #1: iShares MSCI Global Semiconductors ETF
ETF iShares MSCI Global Semiconductors masih merupakan produk keuangan muda. Pada bulan Agustus 2021, manajer aset BlackRock meluncurkan ETF semikonduktor baru dengan merek iShares yang memimpin pasar. Ini secara fisik melacak indeks yang mendasarinya dan mengumpulkan keuntungan. Rasio pengeluaran TER adalah 0,35%, yang berada pada tingkat yang wajar.
Strateginya
ETF iShares MSCI Global Semiconductors melacak perusahaan pasar maju dan berkembang yang terlibat dalam industri semikonduktor global. Hanya produsen semikonduktor dan pemasoknya yang termasuk dalam ETF.
Tunjangan
ETF iShares MSCI Global Semiconductors berfokus pada perusahaan-perusahaan AS, yang merupakan saham terbesar dengan bobot sekitar 65%. Perusahaan Taiwan berada di urutan kedua dengan pangsa sekitar 15%, disusul perusahaan Belanda dan Jepang dengan bobot di atas 5%.
Posisi paling penting
Perusahaan Amerika NVIDIA telah menunjukkan pertumbuhan di atas rata-rata dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin teknologi ini menempati posisi terbesar di ETF semikonduktor dengan sekitar 8%. Produsen kontrak TSMC, perusahaan tradisional Intel, dan produsen sistem litograf ASML mengikuti di tempat lain dengan pangsa lebih dari 7% di ETF.
ETF Semikonduktor #2: ETF Semikonduktor Vektor VanEck
ETF Semikonduktor Vektor VanEck adalah ETF fisik yang mengakumulasi pendapatan. Dengan aset dana lebih dari €700 juta, produk VanEck adalah ETF semikonduktor terbesar. Tingkat pengeluarannya adalah 0,35% TER. Ketika ETF semikonduktor diluncurkan pada akhir tahun 2020, ini juga merupakan dana yang diperdagangkan di bursa pertama yang fokus pada sektor semikonduktor.
Strateginya
ETF VanEck Vectors Semiconductor melacak perusahaan di industri semikonduktor. Penting bagi produsen dan pemasok untuk menghasilkan setidaknya 50% pendapatan mereka dari semikonduktor. Setidaknya 25 saham harus selalu ada di ETF VanEck Vectors Semiconductor. Bobot maksimum ditetapkan sebesar 10% per perusahaan.
Tunjangan
ETF semikonduktor kedua, VanEck Vectors Semiconductor ETF, memiliki dominasi yang lebih kuat di Amerika Serikat. Lebih dari 75% perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Taiwan dan Belanda merupakan mayoritas dari sisa ETF, dengan masing-masing sekitar 9%.
Posisi paling penting
Dalam ETF VanEck Vectors Semiconductor, perusahaan Amerika Intel saat ini menempati posisi terbesar dengan bobot 10%. Selain itu, NVIDIA, TSMC dan ASML juga terwakili dengan lebih dari 9%. Oleh karena itu, kedua ETF semikonduktor memiliki posisi terbesar yang sama.
Perkiraan untuk ETF Semikonduktor
Prospek masa depan yang kuat untuk pasar semikonduktor global juga menyoroti peluang bagi ETF semikonduktor. Jika seluruh sektor terus mengalami pertumbuhan yang kuat dan megatren mendorong permintaan, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, mungkin diperlukan waktu untuk mengkompensasi kekurangan chip. Prediksi masa depan ETF semikonduktor sangat bagus. Jika Anda tidak dapat memilih perusahaan yang paling menjanjikan, Anda dapat mengungguli dana yang diperdagangkan di bursa berbasis luas dengan ETF semikonduktor.
Haruskah saya membeli ETF semikonduktor sekarang?
Banyak saham semikonduktor yang berkinerja lebih baik tahun lalu. Pandemi Corona memusatkan perhatian investor pada saham-saham yang mendapat manfaat dari digitalisasi. Oleh karena itu, ETF semikonduktor juga meningkat tajam meskipun sejarahnya masih muda. Dalam jangka panjang, pembelian ETF semikonduktor tetap akan menguntungkan. Investor juga dapat berinvestasi di sektor semikonduktor melalui rencana tabungan ETF. Karena ini adalah sektor yang bersifat siklus, fase pasar yang lebih lemah kemungkinan besar akan menyusul. Jadi investor yang berani harus mengambil tindakan dan meningkatkan ETF semikonduktor mereka secara signifikan. Karena investasi kontra-siklus juga bekerja dengan ETF dan dapat menjadi pendorong keuntungan.
