Les actions du lithium ont été parmi les plus volatiles cette année. L’une des raisons en est leur utilisation dans la fabrication des batteries lithium-ion, qui restent le type de batterie dominant pour les véhicules électriques. Pour un certain nombre de raisons, notamment la pénurie mondiale de puces, la production et les ventes de véhicules électriques sont au point mort. Cependant, avec les puces à semi-conducteurs, les véhicules électriques sont une industrie qui a besoin de lithium. Et comme le lithium est utilisé pour toute une série d’appareils électroniques, notamment les batteries de nos smartphones, la demande devrait rester forte.
Par conséquent, il est difficile d’imaginer notre vie quotidienne sans cette matière première. Selon plusieurs statistiques, la demande de lithium pourrait plus que doubler au cours des prochaines années – mais il ne sera pas si facile d’y parvenir. Le plus grand défi réside dans l’extraction du lithium, qui constitue un défi majeur pour de nombreuses entreprises. Cependant, comme le lithium devient de plus en plus important, de nombreux investisseurs misent désormais aussi sur les actions de lithium.
Même si les actions lithium sont actuellement soumises à de fortes fluctuations, ces actions conviennent à tous ceux qui veulent investir à long terme. Les difficultés actuelles d’exploitation et d’approvisionnement pourraient être surmontées dans les mois à venir. Par conséquent, il ne faut pas craindre les ruptures dans les actions de lithium, car ces actions sont susceptibles de durer longtemps. Quelles sont les actions de lithium ? Et quelle part de lithium a du potentiel ?
Action Lithium Americas – Meilleure action lithium avec des gains à long terme
L’action de Lithium Americas (LAC) semble connaître une nouvelle tendance à la hausse. L’action a augmenté de près de 30% au cours du mois dernier. Compte tenu des perspectives du secteur et des actifs de la société, le titre devrait rester dans une tendance haussière.
Le projet de lithium Caucharí-Olaroz de la société en Argentine a une capacité de 40 000 tonnes par an. Le projet est en bonne voie pour une production à la mi-2022. Il convient également de noter que Lithium Americas prévoit de produire 40 000 tonnes de lithium par an au cours des 40 prochaines années. Pendant la durée de vie du projet, l’EBITDA annuel moyen devrait être de 308 millions de dollars US.
Lithium Americas possède clairement des actifs de grande qualité. Une fois que ces actifs sont en production, les flux de trésorerie peuvent être robustes. Le prix du lithium a également augmenté progressivement, ce qui pourrait améliorer encore les perspectives d’EBITDA.
Il convient également de noter que la société dispose d’un bilan solide avec 500 millions de dollars de liquidités. Ces deux projets clés sont entièrement financés par le volant de liquidités et les facilités de crédit. Lorsque la production commencera à la mi-2022, les actions de LAC pourraient être positionnées pour une forte reprise.
Action Piedmont Lithium – Action lithium avec de bonnes perspectives d’avenir
Piedmont Shares (PLL) est un autre nom de qualité parmi les actions de lithium. La société a construit une base d’actifs diversifiée qui devrait être une machine à cash flow à long terme. L’action PLL était en mode de consolidation autour de la barre des 50 $ US, mais elle a amorcé une rupture à la hausse et semble se diriger vers les 60 $ US. Il se négocie aujourd’hui à environ 51 USD et a atteint 80 USD plus tôt cette année.
Actuellement, l’entreprise possède un projet à 100% en Caroline du Nord. Le projet devrait générer un EBITDA annuel de 400 millions de dollars US. La valeur nette actuelle du projet est estimée à 1,9 milliard de dollars US. En outre, la société détient un intérêt économique de 39,6 % dans le projet Québec. Bien que les aspects économiques du projet restent à déterminer, l’actif dispose de ressources de 68 millions de tonnes par an.
Piedmont Lithium possède également un intérêt de 50% dans un projet au Ghana. Avec des ressources minérales de 14,5 millions de tonnes par an, le projet a une valeur actuelle nette d’environ 345 millions de dollars US.
Il convient de noter que l’action PLL a actuellement une capitalisation boursière de 870 millions de dollars US. Compte tenu de la VAN des principaux actifs, l’action semble attrayante. Une fois que les actifs produiront de l’EBITDA et des flux de trésorerie, le potentiel de hausse sera probablement important. D’un point de vue financier, la société a déclaré une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 167,2 millions de dollars US en mars 2021. Il est probable que Piedmont Lithium ait besoin d’un financement supplémentaire par emprunt ou par capitaux propres.
Toutefois, cela ne devrait pas poser de problème à long terme, car l’entreprise a déjà annoncé qu’elle avait entamé une collaboration avec Tesla. En conséquence, l’entreprise commencera bientôt à fournir du lithium à Tesla.
Action Standard Lithium – petite action à fort potentiel de hausse
Parmi les petits noms, l’action Standard Lithium (SLI) semble intéressante. La société possède le plus grand projet de lithium déclaré aux États-Unis. Le projet a une capacité initiale de 20 900 tonnes avec un objectif d’expansion à 70 000 tonnes par an.
Il convient de noter que la société a conclu un partenariat stratégique avec Lanxess (OTCMKTS : LNXSF). Avec un partenaire solide, l’entreprise est bien positionnée en termes de financement et d’exécution des projets.
L’un des facteurs de différenciation de l’entreprise est une technologie d’extraction du lithium révolutionnaire. La société pense que cette technologie est la clé pour débloquer d’importantes ressources.
Standard Lithium poursuit également le développement des ressources de plus de 30 000 hectares de baux distincts pour l’exploitation du lithium dans le sud-ouest de l’Arkansas. En outre, la société possède plus de 45 000 hectares de concessions minières dans le désert de Mojave, dans le comté de San Bernardino, en Californie.
Ces projets offrent une visibilité à moyen terme en matière d’exploration et de réserves. L’action SLI semble donc attrayante à une capitalisation boursière actuelle d’environ 1,18 milliard de dollars US. L’action Standard Lithium est également la meilleure action de lithium avec le plus grand potentiel de hausse. L’action a augmenté de 164,71% au cours des 6 derniers mois seulement, et au cours des dernières 24 heures, l’action a augmenté de 3,71%. Le prix d’aujourd’hui de 8,08 dollars US n’est pas très éloigné du sommet de 52 semaines de 8,76 dollars US.
