半導體產業非常受投資者歡迎。投資者因在不同公司之間的選擇而眼花撩亂。您想押注於受益於許多趨勢、不斷成長的美國公司 NVIDIA 嗎？或者你更願意押注傳統公司英特爾，該公司憑藉新策略和有利的估值提供了扭虧為盈的機會？同時，投資者還可以投資半導體產業的挖土機製造商。例如，台灣晶片生產領頭羊台積電或製造光刻系統的荷蘭公司 ASML Holding 有望獲得高於平均的回報。
然而，那些不能或不想選擇公司的人也可以被動地從半導體產業的成長中受益。在股票市場上，交易所交易基金可以實現這一點，該基金允許對各個行業進行多元化投資。在下面的文章中，我們將仔細研究德國投資者可以投資哪些半導體 ETF。現在您應該購買半導體ETF嗎？
半導體ETF：頂級半導體有哪些？
半導體產業的核心是半導體公司生產的「微晶片」或電腦晶片。微晶片由純矽製成並具有電觸點。微晶片由多個半導體組成，因此晶片可以用於不同的領域。重要的半導體是數位化的基礎。如果沒有半導體作為支撐元件，幾乎任何技術設備都無法發揮作用。
半導體產業的成長速度快於全球經濟
全球半導體產業是一個週期性市場。其每年增長率約為5%。未來幾年，預計平均每年增長率約為 5.4%。數位化幾乎滲透到生活的所有領域，因此半導體產業未來可能會繼續成長。成長速度快於世界經濟發展。由於數位化才剛開始，十年後半導體市場可能會比現在大得多。這將主要有利於半導體股票，半導體股票將能夠將不斷增長的需求轉化為銷售的增加。
大趨勢推動半導體成長
半導體產業不僅受益於普遍的數位化大趨勢。還有一些個人的發展也促進了成長。例如，人工智慧領域的應用需要大型電腦晶片。機器人、自動駕駛或自動化的成功也迫切需要半導體。
#1 半導體 ETF：iShares MSCI 全球半導體 ETF
iShares MSCI 全球半導體 ETF 仍然是一個年輕的金融產品。 2021 年 8 月，資產管理公司貝萊德以其市場領先的 iShares 品牌推出了新的半導體 ETF。它以物理方式追蹤基礎指數並累積收益。 TER費用率為0.35%，處於合理水準。
策略
iShares MSCI 全球半導體 ETF 追蹤參與全球半導體產業的已開發和新興市場公司。 ETF 中僅包含半導體製造商及其供應商。
津貼
iShares MSCI 全球半導體 ETF 專注於美國公司，佔比重最大，權重約 65%。台灣企業則位居第二，市佔率約15%，其次是荷蘭和日本企業，比重超過5%。
最重要的職位
美國公司 NVIDIA 近年來的成長速度高於平均。科技龍頭在半導體ETF中持股最大，佔8%左右。合約製造商台積電、傳統公司英特爾和光刻系統製造商 ASML 緊隨其後，在 ETF 中所佔份額也超過 7%。
半導體 ETF #2：VanEck Vectors 半導體 ETF
VanEck Vectors Semiconductor ETF 是一款累積收益的實體 ETF。 VanEck 產品擁有超過 7 億歐元的基金資產，是最大的半導體 ETF。支出率為0.35% TER。半導體ETF於2020年底推出時，也是第一隻專注於半導體板塊的ETF。
策略
VanEck Vectors Semiconductor ETF 追蹤半導體產業的公司。製造商和供應商至少 50% 的收入來自半導體，這一點很重要。 VanEck Vectors Semiconductor ETF 中應始終包含至少 25 隻股票。每家公司的最大權重設定為 10%。
津貼
第二個半導體ETF，VanEck Vectors Semiconductor ETF，在美國擁有更強的主導地位。超過 75% 的公司總部位於美國。台灣和荷蘭公司佔該 ETF 其餘部分的絕大多數，各佔 9% 左右。
最重要的職位
在VanEck Vectors Semiconductor ETF中，美國公司英特爾目前持股最大，權重為10%。此外，NVIDIA、台積電和ASML的佔比也超過9%。因此，兩檔半導體 ETF 的最大持倉量相同。
半導體 ETF 的預測
全球半導體市場強勁的未來前景也凸顯了半導體 ETF 的機會。如果整個行業繼續強勁成長並且大趨勢推動需求，那麼公司預計將產生更高的收入。為此，恐怕還需要一段時間來彌補晶片的短缺。對半導體 ETF 未來的預測非常好。如果您無法選擇最有前途的公司，您可以透過半導體 ETF 超越基礎廣泛的交易所交易基金。
我現在應該購買半導體ETF嗎？
許多半導體股票去年的表現優於大盤。新冠大流行將投資者的注意力集中在受益於數位化的股票上。因此，半導體ETF儘管歷史較短，但也在大幅上漲。從長遠來看，購買半導體 ETF 應該是有利可圖的。投資者還可以透過ETF儲蓄計劃投資半導體產業。由於這是一個週期性行業，因此市場可能會出現疲軟階段。因此，勇敢的投資者應該採取行動，大幅增加他們的半導體 ETF。因為反週期投資也適用於 ETF，並且可以成為回報的渦輪增壓器。
