อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน นักลงทุนมีทางเลือกมากมายระหว่างบริษัทต่างๆ คุณต้องการเดิมพันกับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่กำลังเติบโตอย่าง NVIDIA ซึ่งได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์มากมายหรือไม่? หรือคุณชอบที่จะเดิมพันกับบริษัท Intel แบบดั้งเดิมซึ่งเสนอโอกาสในการพลิกฟื้นด้วยกลยุทธ์ใหม่และการประเมินมูลค่าที่ดี? ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังสามารถลงทุนในผู้ผลิตรถขุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้นำชาวไต้หวันในด้านการผลิตชิป TSMC หรือบริษัท ASML Holding ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งผลิตระบบการพิมพ์หิน ต่างมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการเลือกบริษัทก็สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้เช่นกัน สิ่งนี้เป็นไปได้ในตลาดหุ้นด้วยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้การลงทุนที่หลากหลายในแต่ละภาคส่วน ในบทความต่อไปนี้ เราจะมาดูอย่างใกล้ชิดว่า ETFs ของเซมิคอนดักเตอร์ชาวเยอรมันสามารถลงทุนในอะไรได้บ้าง คุณควรซื้อ ETF เซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้หรือไม่
Semiconductor ETFs: อะไรคือเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ?
หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์คือ “ไมโครชิป” หรือชิปคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ ไมโครชิปทำจากซิลิคอนบริสุทธิ์และมีหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ไมโครชิปประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์หลายชนิดเพื่อให้สามารถใช้ชิปในด้านต่างๆ ได้ เซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล หากไม่มีเซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบ แทบไม่มีอุปกรณ์ทางเทคนิคใดทำงานได้
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีการเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจโลก
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเป็นตลาดที่มีวัฏจักร มีการเติบโตประมาณ 5% ต่อปี ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.4% ต่อปีด้วยซ้ำ การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลกำลังครอบงำในเกือบทุกด้านของชีวิต ดังนั้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต การเจริญเติบโตเร็วกว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นเพียงการเริ่มต้น ตลาดเซมิคอนดักเตอร์จึงมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่กว่าในทศวรรษนี้มาก สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้
Megatrends ขับเคลื่อนการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ที่แพร่หลายของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาส่วนบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดการเติบโตอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้งานในด้านปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องใช้ชิปคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ความสำเร็จของวิทยาการหุ่นยนต์ การขับขี่อัตโนมัติ หรือระบบอัตโนมัติยังขึ้นอยู่กับความจำเป็นในเซมิคอนดักเตอร์ด้วย
#1 เซมิคอนดักเตอร์ ETF: iShares MSCI Global Semiconductors ETF
iShares MSCI Global Semiconductors ETF ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรุ่นใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2021 ผู้จัดการสินทรัพย์ BlackRock ได้เปิดตัว ETF เซมิคอนดักเตอร์ใหม่พร้อมแบรนด์ iShares ชั้นนำของตลาด ติดตามดัชนีอ้างอิงทางกายภาพและสะสมผลตอบแทน อัตราส่วนค่าใช้จ่าย TER อยู่ที่ 0.35% ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม
กลยุทธ์
ETF ของ iShares MSCI Global Semiconductors ติดตามบริษัทในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก มีเพียงผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และซัพพลายเออร์เท่านั้นที่รวมอยู่ใน ETF
เบี้ยเลี้ยง
iShares MSCI Global Semiconductors ETF มุ่งเน้นไปที่บริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดโดยมีน้ำหนักประมาณ 65% บริษัทไต้หวันมาเป็นอันดับสองด้วยส่วนแบ่งประมาณ 15% ตามมาด้วยบริษัทดัตช์และญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนมากกว่า 5%
ตำแหน่งที่สำคัญที่สุด
NVIDIA บริษัทสัญชาติอเมริกันมีการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้นำด้านเทคโนโลยีครองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในเซมิคอนดักเตอร์ ETF ที่ประมาณ 8% ผู้ผลิตตามสัญญา TSMC, บริษัท Intel แบบดั้งเดิม และผู้ผลิตระบบการพิมพ์หิน ASML ตามมาในที่อื่นๆ โดยมีส่วนแบ่ง ETF มากกว่า 7%
เซมิคอนดักเตอร์ ETF #2: VanEck Vectors เซมิคอนดักเตอร์ ETF
VanEck Vectors Semiconductor ETF เป็น ETF ทางกายภาพที่สะสมรายได้ ด้วยสินทรัพย์กองทุนมากกว่า 700 ล้านยูโร ผลิตภัณฑ์ VanEck จึงเป็น ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด อัตราการใช้จ่าย 0.35% TER เมื่อ ETF เซมิคอนดักเตอร์เปิดตัวในปลายปี 2020 มันก็เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแห่งแรกที่มุ่งเน้นไปที่ภาคเซมิคอนดักเตอร์
กลยุทธ์
ETF ของ VanEck Vectors Semiconductor ติดตามบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งสำคัญคือผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ต้องสร้างรายได้อย่างน้อย 50% จากเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นอย่างน้อย 25 ตัวควรอยู่ใน VanEck Vectors Semiconductor ETF การถ่วงน้ำหนักสูงสุดกำหนดไว้ที่ 10% ต่อบริษัท
เบี้ยเลี้ยง
ETF เซมิคอนดักเตอร์ตัวที่สองคือ VanEck Vectors Semiconductor ETF มีอำนาจเหนือกว่าในสหรัฐอเมริกา บริษัทมากกว่า 75% ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา บริษัทในไต้หวันและดัตช์เป็นส่วนใหญ่ของ ETF ที่เหลือ โดยแต่ละบริษัทมีประมาณ 9%
ตำแหน่งที่สำคัญที่สุด
ใน VanEck Vectors Semiconductor ETF บริษัทอเมริกัน Intel ครองตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดโดยมีน้ำหนัก 10% นอกจากนี้ NVIDIA, TSMC และ ASML ยังมีมากกว่า 9% อีกด้วย ETF สารกึ่งตัวนำทั้งสองจึงมีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดเท่ากัน
การคาดการณ์สำหรับ ETF ของเซมิคอนดักเตอร์
แนวโน้มในอนาคตที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังเน้นย้ำถึงโอกาสสำหรับ ETF ของเซมิคอนดักเตอร์ หากภาคส่วนทั้งหมดยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปและความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยเมกะเทรนด์ บริษัทต่างๆ ก็คาดว่าจะสร้างรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อชดเชยการขาดแคลนชิป การคาดการณ์อนาคตของ ETF เซมิคอนดักเตอร์นั้นยอดเยี่ยมมาก หากคุณไม่สามารถเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้ คุณสามารถสร้างผลงานได้ดีกว่ากองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในวงกว้างด้วย ETF แบบเซมิคอนดักเตอร์
ฉันควรซื้อ ETF เซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้หรือไม่
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากมีผลการดำเนินงานดีกว่าปีที่แล้ว การแพร่ระบาดของโคโรนาทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ดังนั้น ETF ของเซมิคอนดักเตอร์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันแม้จะมีประวัติที่ยังเยาว์วัยก็ตาม ในระยะยาว การซื้อ ETF เซมิคอนดักเตอร์ควรจะทำกำไรได้ ผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนในภาคเซมิคอนดักเตอร์ผ่านแผนการออม ETF เนื่องจากภาคนี้เป็นภาคที่เป็นวัฏจักร ระยะตลาดที่อ่อนแอจึงมีแนวโน้มที่จะตามมา ดังนั้นนักลงทุนที่กล้าหาญควรดำเนินการและเพิ่ม ETF เซมิคอนดักเตอร์ของตนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการลงทุนแบบสวนทางวัฏจักรยังทำงานร่วมกับ ETF ได้ด้วยและสามารถเป็นเทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับผลตอบแทนได้
