캐시 우드가 이끄는 ARK 인베스트는 단 하루에 약 1억 1천만 달러 상당의 Circle(CRCL) 주식을 매도했습니다. 이번 주식 매도 조정은 IPO 이후 주가가 크게 상승한 데 따른 것으로, 펀드 포트폴리오 내에서 중요한 전략적 재편을 의미합니다.
고점에서의 매도세
- ARK는 Circle 주식 약 415,844주를 매도하여 주당 약 240달러의 가격 프리미엄을 활용했습니다. 이는 공모가 31달러를 훨씬 웃도는 수치입니다.
- 이번 거래로 약 1억 1천만 달러의 자금이 조달되었는데, 이는 최근 고점에서의 차익 실현을 반영한 것입니다.
다른 핀테크 기업으로의 재분배
- Circle에서 인출된 자금의 일부는 Robinhood에 30만 주 이상을, Coinbase에 수천 주를 인수하여 투자되었습니다.
- 이러한 다각화는 ARK가 암호화폐 및 디지털 금융 서비스 접근성을 높이는 플랫폼에 대한 관심이 커지고 있음을 보여줍니다.
기회와 위협
기회:
- 현명한 차익 실현: 고점에서 매도함으로써 회사는 IPO 이후 얻은 상당한 이익을 확보할 수 있습니다.
- 핀테크 투자 확대: Robinhood와 Coinbase에 대한 투자를 확대함으로써 회사는 주류 암호화폐 서비스의 지속 가능한 성장을 활용할 수 있습니다.
위협:
- Circle의 조정 위험: 주요 업체의 퇴출은 주가에 부담을 주고 투자자의 신뢰를 저하시킬 수 있습니다.
- 섹터 노출: 핀테크에 지나치게 집중된 리포지셔닝은 특정 규제 및 시장 사이클에 대한 포트폴리오의 민감도를 높일 수 있습니다.
결론
ARK Invest가 Circle에 대한 비중을 크게 줄이기로 한 결정은 암호화폐 및 디지털 금융 생태계의 주요 업체에 다시 집중하면서 수익을 확보하려는 기회주의적 전략을 반영합니다. 새로운 성장 동력인 Robinhood와 Coinbase가 변동성이 큰 환경에서도 지속적으로 좋은 성과를 보인다면 현명한 선택입니다.
