Lo short squeeze che ha creato un nuovo picco per il prezzo del Bitcoin sta cambiando le prospettive degli investitori sulle criptovalute. Secondo gli analisti, l’evento sta innescando una tendenza rialzista del mercato fino al 2024.
Da maggio 2021, le numerose liquidazioni di posizioni short-selling hanno portato alla short squeeze di luglio.
Poiché i venditori allo scoperto scommettono su un calo dei prezzi, l’acquisto che fanno chiudendo le loro posizioni ha fatto salire il prezzo dell’asset rispetto al volume scambiato.
Il nostro articolo analizza questo fenomeno, noto come short squeeze. Definiamo lo short squeeze in base al mercato e cerchiamo di capire e anticipare questo fenomeno ricorrente nel mondo delle criptovalute.
Short squeeze, un fenomeno di rialzo improvviso
Se cerchiamo una definizione breve di short squeeze, si tratta di un evento quasi inaspettato che costringe i venditori allo scoperto a chiudere frettolosamente le loro posizioni, facendo salire il prezzo dell’asset in questione.
Il fenomeno può essere causato da una margin call quando gli investitori cercano di coprire la loro posizione.
Per capire lo short squeeze è necessario comprendere il processo di vendita allo scoperto. I venditori allo scoperto scommettono su un futuro calo del prezzo di un asset sul mercato azionario.
Il principio consiste nel vendere un’attività al suo prezzo attuale e scommettere che scenderà per poi riacquistarla. I trader intascano la plusvalenza tra il ribasso e il prezzo dell’asset al momento della vendita.
Lo short squeeze è l’anticipazione errata del VAD o vendita allo scoperto, in cui il prezzo dell’asset sale improvvisamente perché i trader sono costretti a liquidare le loro posizioni.
Il fenomeno è spesso eccezionale, come il recente rally dei prezzi del Bitcoin.
È possibile anticipare gli short squeeze?
Anche se uno short squeeze è una mossa di mercato rischiosa, l’ultimo evento nel prezzo del Bitcoin è la prova che il fenomeno può essere anticipato.
Alcuni analisti di borsa avevano previsto che il prezzo della famosa criptovaluta sarebbe salito già lo scorso maggio.
Il fatto è che i tassi di finanziamento sono rimasti negativi, provocando una compressione dell’offerta e un temporaneo aumento del prezzo del Bitcoin.
Dato che il fenomeno dello short squeeze è particolarmente volatile, è possibile approfittare di questo improvviso aumento di prezzo.
Tutto ciò che dovete fare per approfittare di uno short squeeze è pianificare la vostra azione nella direzione del rialzo del prezzo. Infatti, molte operazioni sono pianificate per coprire le posizioni corte in contropartita. In questo caso, è più prudente puntare su stop loss e uscite dalle posizioni short quando raggiungono una soglia critica.
È inoltre possibile anticipare uno short squeeze osservando il rapporto short/long dell’asset, tenendo presente che i rialzi improvvisi dei prezzi sono preceduti da un numero maggiore di opzioni short rispetto a quelle long.
Quindi, per essere un trader più informato, è più saggio piazzare ordini long o buy per approfittare di uno short squeeze.
