सेमीकंडक्टर उद्योग निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। निवेशक विभिन्न कंपनियों के बीच चयन को लेकर असमंजस में हैं। क्या आप बढ़ती अमेरिकी कंपनी NVIDIA पर दांव लगाना चाहते हैं, जो कई मेगाट्रेंड से लाभान्वित होती है? या क्या आप पारंपरिक कंपनी इंटेल पर दांव लगाना पसंद करते हैं, जो नई रणनीति और अनुकूल मूल्यांकन की बदौलत बदलाव का मौका देती है? साथ ही, निवेशक सेमीकंडक्टर उद्योग में उत्खनन निर्माताओं में भी निवेश कर सकते हैं। यहां, उदाहरण के लिए, चिप उत्पादन में ताइवानी नेता टीएसएमसी या डच कंपनी एएसएमएल होल्डिंग, जो लिथोग्राफी सिस्टम बनाती है, औसत से अधिक रिटर्न के लिए आशाजनक उम्मीदवार हैं।
हालाँकि, जो लोग किसी कंपनी का चयन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, वे भी सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास से निष्क्रिय रूप से लाभ उठा सकते हैं। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के साथ शेयर बाजार में यह संभव है, जो व्यक्तिगत क्षेत्रों में विविध निवेश की अनुमति देता है। निम्नलिखित लेख में, हम बारीकी से देखेंगे कि जर्मन निवेशक किस सेमीकंडक्टर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। क्या आपको अभी सेमीकंडक्टर ईटीएफ खरीदना चाहिए?
सेमीकंडक्टर ईटीएफ: शीर्ष सेमीकंडक्टर कौन से हैं?
सेमीकंडक्टर उद्योग के केंद्र में सेमीकंडक्टर कंपनियों द्वारा उत्पादित “माइक्रोचिप्स” या कंप्यूटर चिप्स हैं। माइक्रोचिप्स शुद्ध सिलिकॉन से बने होते हैं और इनमें विद्युत संपर्क होते हैं। एक माइक्रोचिप कई अर्धचालकों से बनी होती है ताकि चिप्स का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सके। महत्वपूर्ण अर्धचालक डिजिटलीकरण का आधार हैं। सहायक घटक के रूप में अर्धचालक के बिना, वस्तुतः कोई भी तकनीकी उपकरण कार्य नहीं कर सकता है।
सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है
वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग एक चक्रीय बाजार है। इसकी वृद्धि प्रति वर्ष लगभग 5% है। अगले कुछ वर्षों में, औसतन प्रति वर्ष लगभग 5.4% की वृद्धि दर की भी उम्मीद है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में डिजिटलीकरण जोर पकड़ रहा है, इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग भविष्य में भी बढ़ता रहेगा। विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में विकास तेज़ है। चूंकि डिजिटलीकरण अभी शुरुआत ही है, सेमीकंडक्टर बाजार एक दशक में आज की तुलना में कहीं अधिक बड़ा हो जाएगा। इससे मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर शेयरों को फायदा होगा, जो बढ़ती मांग को बढ़ी हुई बिक्री में बदलने में सक्षम होंगे।
मेगेट्रेंड्स सेमीकंडक्टर ग्रोथ को बढ़ावा देता है
सेमीकंडक्टर उद्योग न केवल डिजिटलीकरण के व्यापक मेगाट्रेंड से लाभान्वित हो रहा है। ऐसे व्यक्तिगत विकास भी हैं जो विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुप्रयोगों के लिए बड़े कंप्यूटर चिप्स की आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स, स्वायत्त ड्राइविंग या स्वचालन की सफलता भी अनिवार्य रूप से अर्धचालकों पर निर्भर करती है।
#1 सेमीकंडक्टर ETF: iShares MSCI ग्लोबल सेमीकंडक्टर ETF
iShares MSCI ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स ETF अभी भी एक युवा वित्तीय उत्पाद है। अगस्त 2021 में, एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने अपने बाजार-अग्रणी iShares ब्रांड के साथ एक नया सेमीकंडक्टर ETF लॉन्च किया। यह अंतर्निहित सूचकांक को भौतिक रूप से ट्रैक करता है और रिटर्न जमा करता है। टीईआर व्यय अनुपात 0.35% है, जो उचित स्तर पर है।
रणनीति
iShares MSCI ग्लोबल सेमीकंडक्टर ETF विकसित और उभरती बाजार कंपनियों को ट्रैक करता है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में शामिल हैं। ईटीएफ में केवल सेमीकंडक्टर निर्माता और उनके आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।
भत्ता
iShares MSCI ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स ETF अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित है, जो लगभग 65% भार के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाती हैं। ताइवानी कंपनियाँ लगभग 15% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर हैं, इसके बाद 5% से अधिक भारांक के साथ डच और जापानी कंपनियाँ हैं।
सबसे महत्वपूर्ण पद
अमेरिकी कंपनी NVIDIA ने हाल के वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि दिखाई है। टेक्नोलॉजी लीडर सेमीकंडक्टर ईटीएफ में लगभग 8% के साथ सबसे बड़ी स्थिति में है। अनुबंध निर्माता टीएसएमसी, पारंपरिक कंपनी इंटेल और लिथोग्राफिक सिस्टम निर्माता एएसएमएल भी ईटीएफ में 7% से अधिक हिस्सेदारी के साथ अन्य स्थानों पर हैं।
सेमीकंडक्टर ईटीएफ #2: वैनएक वेक्टर सेमीकंडक्टर ईटीएफ
वैनएक वेक्टर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ एक भौतिक ईटीएफ है जो आय जमा करता है। €700 मिलियन से अधिक की फंड परिसंपत्तियों के साथ, VanEck उत्पाद सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर ETF है। व्यय दर 0.35% टीईआर है। जब सेमीकंडक्टर ईटीएफ 2020 के अंत में लॉन्च हुआ, तो यह सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड भी था।
रणनीति
VanEck वेक्टर सेमीकंडक्टर ETF सेमीकंडक्टर उद्योग में कंपनियों को ट्रैक करता है। यह महत्वपूर्ण है कि निर्माता और आपूर्तिकर्ता अपने राजस्व का कम से कम 50% अर्धचालक से उत्पन्न करें। VanEck वेक्टर सेमीकंडक्टर ETF में हमेशा कम से कम 25 स्टॉक होने चाहिए। प्रति कंपनी अधिकतम भार 10% निर्धारित है।
भत्ता
दूसरे सेमीकंडक्टर ईटीएफ, वैनएक वेक्टर्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ का संयुक्त राज्य अमेरिका में और भी मजबूत प्रभुत्व है। 75% से अधिक कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। ताइवानी और डच कंपनियाँ बाकी ईटीएफ का विशाल बहुमत बनाती हैं, प्रत्येक की हिस्सेदारी लगभग 9% है।
सबसे महत्वपूर्ण पद
VanEck वेक्टर्स सेमीकंडक्टर ETF में फिलहाल अमेरिकी कंपनी Intel 10% वेटेज के साथ सबसे बड़े स्थान पर है। इसके अलावा, NVIDIA, TSMC और ASML का प्रतिनिधित्व भी 9% से अधिक है। इसलिए दोनों सेमीकंडक्टर ईटीएफ की स्थिति समान है।
सेमीकंडक्टर ईटीएफ के लिए पूर्वानुमान
वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार के लिए मजबूत भविष्य का दृष्टिकोण सेमीकंडक्टर ईटीएफ के लिए अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। यदि संपूर्ण क्षेत्र अपनी मजबूत वृद्धि जारी रखता है और मेगाट्रेंड मांग को बढ़ाता है, तो कंपनियों को और भी अधिक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस लिहाज से, चिप की कमी की भरपाई करने में शायद कुछ समय लगेगा। सेमीकंडक्टर ईटीएफ के भविष्य के बारे में पूर्वानुमान उत्कृष्ट हैं। यदि आप सबसे आशाजनक कंपनी नहीं चुन सकते हैं, तो आप सेमीकंडक्टर ईटीएफ के साथ व्यापक-आधारित एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
क्या मुझे अब सेमीकंडक्टर ईटीएफ खरीदना चाहिए?
कई सेमीकंडक्टर शेयरों ने पिछले साल बेहतर प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी ने निवेशकों का ध्यान उन शेयरों पर केंद्रित कर दिया है जो डिजिटलीकरण से लाभान्वित होते हैं। इसलिए, सेमीकंडक्टर ईटीएफ भी अपने युवा इतिहास के बावजूद तेजी से बढ़ रहे हैं। लंबी अवधि में, सेमीकंडक्टर ईटीएफ की खरीदारी फिर भी लाभदायक होनी चाहिए। निवेशक ईटीएफ बचत योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी निवेश कर सकते हैं। चूंकि यह एक चक्रीय क्षेत्र है, इसलिए बाजार में कमजोर चरण आने की संभावना है। इसलिए साहसी निवेशकों को कार्रवाई करनी चाहिए और अपने सेमीकंडक्टर ईटीएफ में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि प्रति-चक्रीय निवेश ईटीएफ के साथ भी काम करते हैं और रिटर्न के लिए टर्बोचार्जर हो सकते हैं।
