كيفية تداول العقود الآجلة: دليل تداول العقود الآجلة

يتضمن تداول العقود الآجلة التلاعب بالمنتجات المالية المعروفة باسم المشتقات، والتي تُستخدم للمراهنة على التغيرات في أسعار الأصول المالية. في هذا الدليل الشامل، نستكشف الأنواع المختلفة للعقود الآجلة، وفوائد تداول العقود الآجلة، والمبادئ الرئيسية، واستراتيجيات النجاح، وإدارة المخاطر، واختيار منصة التداول المناسبة، ودور التكنولوجيا، والنصائح الأساسية للقادمين الجدد إلى سوق العقود الآجلة.

العقود الآجلة: تعريف العقود الآجلة

تداول العقود الآجلة هو عمل معقد ولكنه مربح للمستثمرين.

العقود الآجلة، والمعروفة أيضًا باسم العقود الآجلة، هي أدوات مالية مشتقة تُلزم المشتري بالشراء والبائع ببيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا وبسعر متفق عليه مسبقًا.

يتم توحيد هذه العقود وتداولها في الأسواق المنظمة، مما يتيح للمستثمرين فرصة المضاربة على تحركات أسعار الأصول الأساسية أو التحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.

فهم تداول العقود الآجلة

يُعد تداول العقود الآجلة جانبًا مهمًا من جوانب السوق المالي، حيث يتيح للمستثمرين شراء أو بيع أصل ما بسعر متفق عليه مسبقًا للتسليم في المستقبل.

يمكن أن تغطي العقود الآجلة مجموعة واسعة من الأصول، مثل السلع والعملات والأسهم والمؤشرات.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للعقود الآجلة في أنها توفر مرونة أكبر من أشكال التداول الأخرى.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب فهمها حول تداول العقود الآجلة:

طبيعة العقود الآجلة

العقود الآجلة هي اتفاقيات ملزمة قانونًا بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي محدد. يمكن أن تتعلق العقود بمجموعة متنوعة من الأصول، مثل السلع (الذهب والنفط) أو مؤشرات سوق الأسهم أو أسعار الفائدة أو العملات.

هدف التغطية

غالبًا ما تستخدم العقود الآجلة لأغراض التحوط من قبل الشركات أو المستثمرين لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار المستقبلية. على سبيل المثال، قد يستخدم المزارع العقود الآجلة لضمان حد أدنى لسعر محاصيله.

التكهنات

كما يمكن للمتداولين والمستثمرين أيضًا تداول العقود الآجلة لأغراض المضاربة، سعيًا للاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة. وينطوي ذلك على مستوى أعلى من المخاطر، حيث تعتمد المكاسب والخسائر على التقلبات في سعر الأصل الأساسي.

هيكل العقد

يحتوي كل عقد آجل على مواصفات تفصيلية، بما في ذلك حجم العقد والأصل الأساسي وتاريخ الاستحقاق وسعر العقد. يتم تداول العقود في بورصات منظمة، مما يضمن الشفافية والأمان للأطراف المعنية.

تأثيرات الرافعة المالية

تستخدم العقود الآجلة الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمستثمر التحكم في مركز أكبر بكثير بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال.

نداءات الهامش

وبسبب تأثير الرافعة المالية، غالبًا ما يضطر المستثمرون إلى إيداع هامش (ضمان) لتغطية تغيرات الأسعار. إذا انخفضت قيمة المركز بسبب تحركات السوق المعاكسة، فقد يُطلب من المستثمر إيداع أموال إضافية.

المخاطر

ينطوي التداول في العقود الآجلة على مخاطر كبيرة، حيث يمكن أن تكون تحركات الأسعار سريعة وغير متوقعة. يمكن أن تتجاوز الخسائر الاستثمار الأولي، ومن الضروري وجود فهم شامل للسوق والاستراتيجيات.

باختصار، تداول العقود الآجلة هو شكل متقدم من أشكال الاستثمار الذي يمكن استخدامه لأغراض التحوط أو المضاربة.

وهو يتطلب فهمًا متعمقًا للسوق، وإدارة صارمة للمخاطر، ومعرفة بالآليات المحددة لكل عقد.

استكشاف الأنواع المختلفة للمستقبل

هناك أنواع مختلفة من العقود الآجلة، كل منها يتكيف مع احتياجات محددة.

إليك بعضاً من أكثرها شيوعاً:

العقود الآجلة للسلع

• عقود الذهب والفضة: تُستخدم للمضاربة على أسعار الذهب والفضة المستقبلية.

• عقود النفط: تشمل عقود النفط الخام والمنتجات البترولية، مما يتيح للمستثمرين وضع أنفسهم على أسعار النفط.

العقود الآجلة لمؤشر الأسهم

• العقود على مؤشر S&P 500: استنادًا إلى أداء مؤشر سوق الأسهم هذا.

• عقود مؤشر داو جونز: تتبع أداء مؤشر داو جونز الصناعي.

• مثال على عقد مؤشر CAC 40

لنفترض، في بداية اليوم، أننا أجرينا صفقة على عقد آجل مكون من 10 وحدات (نقطة المؤشر عند 10 يورو) على مؤشر CAC 40 (المؤشر الأساسي بقيمة 4000 نقطة). في نهاية اليوم، ارتفع مؤشر CAC 40 بنسبة 2% ليصل إلى 4080 نقطة.

مكننا العقد الآجل من تحقيق ربح قدره (4080 – 4000) * 10 = 800 يورو.

العقود الآجلة لأسعار الفائدة

• عقود سندات الخزانة: تستند إلى أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

• عقود اليورودولار: ترتبط بأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة.

العقود الآجلة للعملات

• عقود اليورو: تُستخدم للمضاربة على سعر الصرف بين اليورو والعملات الأخرى.

• عقود الين الياباني: فيما يتعلق بسعر الصرف مع الين الياباني.

العقود الآجلة للسلع الزراعية

• عقود القمح والذرة وفول الصويا: تمكنك من وضع نفسك على الأسعار المستقبلية لهذه المنتجات الزراعية.

• عقود البن والكاكاو: تشمل العقود المرتبطة بالسلع الزراعية.

العقود الآجلة للسندات

• عقود السندات الحكومية: استنادًا إلى أسعار الفائدة على السندات الحكومية.

العقود الآجلة للعملات الرقمية المشفرة

• عقود البيتكوين والعملات الرقمية البديلة: تُستخدم للمضاربة على السعر المستقبلي للبيتكوين والعملات الرقمية غير البيتكوين.

• على الرغم من أن طبيعة العقود والهدف والرافعة المالية متشابهة بالنسبة للبيتكوين والعملات البديلة، إلا أن هناك اختلافات بين العقود الآجلة في الفئتين المعنيتين. وتشمل هذه الاختلافات ما يلي

أ) التقلبات والمخاطر: نظرًا لأن البيتكوين هي العملة الرقمية الرائدة، فهي بحق أقل تقلبًا وبالتالي أقل خطورة من العديد من العملات الرقمية البديلة الأقل شهرة.

ب) السيولة: نظرًا لمكانة البيتكوين في النظام المالي العالمي، تتمتع العقود الآجلة على هذه العملة المشفرة عمومًا بسيولة ونشاط أكبر من تلك الموجودة على العملات البديلة.

ج) الشعبية والاعتماد: بدون شك، تظل البيتكوين هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً واعتماداً على نطاق واسع.

د) توفر الخيارات: بفضل شعبية البيتكوين واعتمادها، تقدم معظم منصات التداول عمومًا عددًا أكبر من خيارات العقود الآجلة المتاحة على هذه العملة المشفرة مقارنةً بالعملات البديلة.

العقود الآجلة للتقلبات

• العقود على مؤشر التقلب (VIX): تتبع التقلب الضمني لسوق الخيارات.

كما ذكرنا في مقدمة هذا الموضوع، من المهم أن نلاحظ أن كل نوع من العقود الآجلة له خصائصه ومواصفاته ومخاطره.

يحتاج المستثمرون إلى فهم هذه العوامل قبل الانخراط في تداول العقود الآجلة.

مزايا تداول العقود الآجلة

تقدم العقود الآجلة عددًا من المزايا، بما في ذلك مرونة التداول على تحركات أسعار الأصول دون امتلاكها فعليًا. هذه المرونة مصحوبة بتأثير الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن اتخاذ صفقات كبيرة برأس مال قليل نسبيًا. علاوة على ذلك، فإن أسواق العقود الآجلة مفتوحة على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم، مما يوفر المزيد من فرص التداول.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على الفوائد التي تعود على المستثمرين والشركات.

التحوط ضد مخاطر الأسعار

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للعقود الآجلة في استخدامها كأداة تحوط. حيث يمكن للشركات أن تحمي نفسها من تحركات الأسعار المعاكسة من خلال تثبيت سعر مستقبلي للأصل الأساسي، وهو أمر مفيد بشكل خاص للسلع الأساسية.

التكهنات

يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة للمضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية. ويمكن أن يكون ذلك وسيلة للاستفادة من التوقعات الصحيحة للتحركات المستقبلية في الأسواق المالية أو السلع أو العملات في المستقبل.

تأثير الرافعة المالية

تستخدم العقود الآجلة الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمستثمرين التحكم في مركز أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، على الرغم من أن هذا سيف ذو حدين.

سعر ثابت للمشتريات المستقبلية

تسمح العقود الآجلة للشركات بتحديد سعر للمشتريات المستقبلية، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا لتخطيط الميزانية وإدارة التكاليف.

السيولة

غالبًا ما يتم تداول العقود الآجلة في الأسواق المنظمة وتوفر سيولة عالية. وهذا يعني أن المستثمرين يمكنهم الدخول والخروج من المراكز بسهولة أكبر من الأدوات المالية الأخرى الأقل سيولة.

التنويع

تسمح العقود الآجلة للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تضمين الأصول التي قد لا يمكن الوصول إليها مباشرة أو لا يمكن حيازتها فعليًا.

شفافية الأسعار

تتسم أسواق العقود الآجلة بالشفافية بشكل عام، مع وجود أسعار في الوقت الفعلي للعقود المتداولة. وهذا يمنح المستثمرين رؤية واضحة للأسعار وظروف السوق.

سهولة التفاوض

يمكن تداول العقود الآجلة على المنصات الإلكترونية، مما يسهل الوصول إلى الأسواق وإدارة الصفقات.

انخفاض تكاليف المعاملات

من خلال تداول العقود الموحدة في الأسواق المنظمة، يمكن تخفيض تكاليف المعاملات مقارنةً بأشكال الاستثمار الأخرى.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العقود الآجلة تنطوي أيضًا على مخاطر، والتي سنتناولها بمزيد من التفصيل أدناه.

بعض عيوب تداول العقود الآجلة

على الرغم من أن تداول العقود الآجلة له العديد من المزايا، إلا أن المخاطر كبيرة أيضًا. فالرافعة المالية يمكن أن تضخم الخسائر بنفس سرعة المكاسب. علاوة على ذلك، قد يكون تعقيد العقود والحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار أمرًا شاقًا للمتداولين المبتدئين. لذلك من الأهمية بمكان أن تتعلم كيفية التداول وفهم كيفية عمل العقود الآجلة قبل أن تلزم نفسك.

المبادئ الرئيسية لتداول العقود الآجلة

لتداول العقود الآجلة بنجاح، من الضروري أن تفهم أن تداول العقود الآجلة يعتمد على عدة مبادئ رئيسية. وفيما يلي أهمها:

العقود القياسية

العقود الآجلة هي عقود موحدة يتم تداولها في الأسواق المنظمة. شروط العقد، مثل الحجم وتاريخ الاستحقاق والمواصفات الأخرى، موحدة لتسهيل التداول.

الأصول الأساسية

يحتوي كل عقد آجل على أصل أساسي محدد، سواء كان سلعة أو مؤشر أسهم أو عملة أو سعر فائدة أو غير ذلك. يتم تحديد المكاسب أو الخسائر من خلال التقلبات في سعر الأصل الأساسي.

الالتزام التعاقدي

تتعهد الأطراف التي تدخل في عقد آجل بشراء (مركز شراء) أو بيع (مركز بيع) الأصل الأساسي بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.

تاريخ انتهاء الصلاحية

كل عقد آجل له تاريخ استحقاق يجب أن يتم فيه تسليم الأصل (بالنسبة للعقود التي تمت تسويتها فعليًا) أو تسويته نقدًا. وغالبًا ما يتعين إغلاق المراكز المفتوحة قبل هذا التاريخ أو تمديده باتفاق متبادل.

الأسعار الآجلة

سعر العقود الآجلة هو السعر المتفق عليه في العقد الآجل. وغالبًا ما تحدد العلاقة بين العرض والطلب في سوق العقود الآجلة هذا السعر.

تأثير الرافعة المالية

ويستخدم المستثمرون الرافعة المالية للتحكم في مركز كبير برأس مال صغير نسبيًا.

التحويل إلى السوق

تخضع العقود الآجلة إلى عملية تسعير يومية حسب السوق، حيث يتم تعديل المكاسب أو الخسائر المحتملة وفقًا للتغيرات اليومية في سعر العقد. ويُعرف ذلك بالعامية باسم "سعر السوق". يجب على المستثمرين إيداع هامش لتغطية هذه التعديلات.

التصفية المبكرة

يمكن للمستثمرين تصفية مراكزهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. وغالبًا ما يكون الهدف هو تحقيق المكاسب أو الحد من الخسائر.

التحوط والمضاربة

كما ذُكر أعلاه، تُستخدم العقود الآجلة لأغراض التحوط (للحماية من المخاطر) وأغراض المضاربة (للاستفادة من تحركات الأسعار).

المخاطر

تنطوي العقود الآجلة على مخاطر، بما في ذلك مخاطر السوق والطرف المقابل والمخاطر التشغيلية.

بورصة الأوراق المالية المنظمة

وغالبًا ما يتم تداول العقود الآجلة في بورصات منظمة، مما يوفر قدرًا أكبر من الشفافية والأمان مقارنةً بالمعاملات التي تتم خارج البورصة. وفي هذه الحالة، تؤدي غرفة المقاصة الدور الرئيسي للطرف المقابل الوحيد.

إن فهم هذه المبادئ الأساسية أمر ضروري للمستثمرين الذين يفكرون في الدخول في معاملات آجلة.

من الضروري إجراء تقييم متعمق للمخاطر والفرص الخاصة بكل عقد من أجل الإدارة الفعالة لهذه الأدوات المالية.

استراتيجيات التداول الناجح للعقود الآجلة

يتطلب التداول الناجح في العقود الآجلة فهمًا متعمقًا للأسواق واستراتيجيات التداول والإدارة الحكيمة للمخاطر.

كل استراتيجية لها مزاياها وعيوبها، ومن المهم أن تختار الاستراتيجية التي تناسب أهدافك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر.

يمكن أن يساعد تنويع الاستراتيجيات أيضًا في تقليل المخاطر وتحسين الأداء العام لمحفظة تداول العقود الآجلة.

دعنا نلقي نظرة على بعضها.

• التحوط: استخدام العقود الآجلة كأداة تحوط للحماية من تقلبات الأسعار المعاكسة. وبالتالي يمكن للشركات أن تقلل من تعرضها لمخاطر السوق المرتبطة بالمواد الخام أو أسعار الصرف.

• المراجحة: ابحث عن فرص المراجحة من خلال استغلال فروق الأسعار بين الأسواق الفورية والعقود الآجلة. الهدف من المراجحة هو الاستفادة من الاختلافات المؤقتة في الأسعار.

• استراتيجية فروق الأسعار: تتضمن التداول المتزامن للعقود الآجلة بآجال استحقاق مختلفة. يمكن أن تكون فروق الأسعار بين الأسواق (بورصات مختلفة) أو داخل السوق (آجال استحقاق مختلفة في نفس البورصة).

• استراتيجية الاتجاه: اتخذ صفقات شراء أو بيع بناءً على توقعاتك لتحركات الأسعار المستقبلية. ويمكن أن يعتمد ذلك على التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو مزيج من الاثنين.

• تداول الأزواج: حدد الأصول ذات الصلة الوثيقة واتخذ صفقات معاكسة عندما تلاحظ تباينات سعرية مؤقتة بينها.

• استراتيجية المناقلة: تتضمن الاحتفاظ بمركز آجل للاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات. وغالبًا ما يُستخدم ذلك في العقود الآجلة للعملات.

• الإدارة النشطة للهامش: راقب متطلبات الهامش عن كثب وقم بإدارة صفقاتك وفقًا لذلك. يمكن أن تكون نداءات الهامش متكررة عند تداول العقود الآجلة، لذا فإن إدارة الهامش ضرورية لتجنب التصفية غير المرغوب فيها.

• استراتيجية متوسط الارتداد: تقوم على فكرة أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي. يمكن للمتداولين اتخاذ صفقات على أساس الانحرافات الكبيرة عن هذا المتوسط.

• التحليل الأساسي: فهم أساسيات السوق الأساسية، سواء بالنسبة للسلع أو أسعار الفائدة أو الأصول الأخرى. يمكن أن يكون للأحداث الاقتصادية والسياسية تأثير كبير على الأسعار.

• الاستخدام الحصيف للرافعة المالية: يمكن للرافعة المالية أن تضخم المكاسب وكذلك الخسائر. استخدمها بحكمة وافهم المخاطر المرتبطة بها.

• التعليم المستمر: مواكبة تطورات السوق والأخبار الاقتصادية والاتجاهات العامة. التعليم المستمر أمر بالغ الأهمية في بيئة مالية ديناميكية.

من المهم ملاحظة أن النجاح في تداول العقود الآجلة يتطلب مزيجًا من المعرفة والمهارات التحليلية والتقنية والانضباط.

الإدارة الحكيمة للمخاطر ضرورية لحماية رأس المال المستثمر.

إدارة المخاطر للعقود الآجلة

تُعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة، نظرًا لطبيعة هذه الأسواق المتقلبة في كثير من الأحيان. فيما يلي بعض المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة:

1. تحديد أهدافك من المخاطرة: قبل الدخول في صفقة، حدد أهدافك من المخاطرة بوضوح. وهذا يشمل الحد الأقصى للمبلغ الذي أنت مستعد لخسارته في الصفقة.

1. استخدام أوامر وقف الخسارة: قم بوضع أوامر وقف الخسارة لبدء تصفية الصفقة تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. وهذا يساعد على الحد من الخسائر.

1. التنويع: قم بتنويع صفقاتك لتقليل تأثير الأداء الضعيف في قطاع أو أصل معين.

1. حجم الصفقة المُدار: حد من حجم كل صفقة بالنسبة لإجمالي رأس المال الخاص بك. تجنب الإفراط في تعريض محفظتك لصفقة واحدة.

1. تحليل السيناريو: قم بإجراء تحليل السيناريو لتقييم التأثير المحتمل للأحداث المعاكسة على مراكزك. ضع في اعتبارك تطورات السوق المختلفة.

1. الاستخدام الحكيم للرافعة المالية: إذا كنت تستخدم الرافعة المالية، فتأكد من فهمك للمخاطر المرتبطة بها. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية المفرطة إلى خسائر كبيرة.

1. المراقبة المنتظمة: راقب صفقاتك بانتظام وعدّل استراتيجيتك بما يتماشى مع تطورات السوق. ابق على علم بالأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسعار.

1. إدارة الهامش: إدارة متطلبات الهامش بحكمة. تأكد من أن لديك أموالاً كافية لتغطية طلبات الهامش المحتملة.

1. التعليم المستمر: ابقَ على دراية بالأدوات المالية التي تتداولها. يساهم الفهم الشامل للأسواق في اتخاذ قرارات أفضل.

1. خطة التداول: ضع خطة تداول مفصلة تتضمن أهدافك ومدى تحملك للمخاطر ومعايير الخروج. اتبع الخطة بطريقة منضبطة.

1. تجنب العواطف: قد تكون القرارات المبنية على الخوف أو الجشع مدمرة. تجنب اتخاذ قرارات متهورة من خلال الالتزام باستراتيجيتك.

1. التكيف مع ظروف السوق: كن مستعدًا لتعديل نهجك وفقًا لظروف السوق. تتطور الأسواق، وقد تحتاج الاستراتيجية التي نجحت في الماضي إلى التعديل.

تُعد إدارة المخاطر جانبًا أساسيًا من جوانب التداول الناجح للعقود الآجلة، ويحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر والانضباط من أجل النجاح في هذه الأسواق التي غالبًا ما تكون معقدة وديناميكية.

منصات تداول العقود الآجلة: أي وسيط يجب أن تختار؟

يعد اختيار منصة تداول العقود الآجلة المناسبة أمرًا مهمًا لنجاح عملياتك. إليك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار منصة تداول العقود الآجلة:

• الرسوم والعمولات: قارن بين رسوم المعاملات والعمولات التي تقدمها المنصات المختلفة. تأكد من فهمك لهيكل الرسوم، بما في ذلك تكاليف المعاملات والهوامش.

تُعد Degiro واحدة من أرخص الوسطاء في السوق.

• نطاق الأدوات : تحقق من نطاق الأدوات المالية التي تقدمها المنصة. تأكد من أنها تقدم عقودًا آجلة على الأصول التي تهتم بها، سواء كانت سلعًا أو عملات أو مؤشرات أو غيرها.

من المؤكد أن ساكسو بنك وإنتراكتيف بروكرز من بين الوسطاء الذين يقدمون أكبر مجموعة من المنتجات الاستثمارية.

• سهولة الاستخدام: يجب أن تكون المنصة سهلة الاستخدام وتوفر سهولة التصفح. يمكن لواجهة المستخدم الواضحة والمصممة جيدًا أن تسهل تنفيذ الطلبات بسرعة.

• البيانات في الوقت الفعلي: الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي. المعلومات الآنية ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة السوق الديناميكية.

• التنفيذ السريع للأوامر: السرعة التي يتم بها تنفيذ الأوامر أمر بالغ الأهمية. اختر منصة تقدم تنفيذًا سريعًا لتجنب الانزلاق.

• أدوات التحليل: ابحث عن أدوات التحليل المتقدمة، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية وغيرها من الميزات التي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ساكسو بنك هو وسيط عالي التقنية يقدم واجهة تداول عالية المستوى للغاية.

• منصة الهاتف المحمول: إذا كنت بحاجة إلى مرونة في التداول، فاختر منصة ذات تطبيق عملي وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول.

ومن بين الوسطاء الذين لديهم تطبيقات للتداول: Interactive Brokers وDegiro.

• الأمان: أمن المعلومات الشخصية والمالية أمر بالغ الأهمية. تأكد من أن المنصة تستخدم بروتوكولات أمان قوية لحماية بياناتك.

ديجيرو هي منصة موثوقة وسهلة الاستخدام وآمنة.

• خدمة العملاء: خدمة العملاء الجيدة ضرورية، خاصة في البيئة المالية. اختر منصة تقدم دعم عملاء سريع الاستجابة وكفء.

• التوافق مع استراتيجيتك: يفضل بعض المتداولين ميزات معينة حسب أسلوبهم في التداول. تأكد من أن المنصة متوافقة مع استراتيجية التداول الخاصة بك.

• التنظيم: تحقق مما إذا كانت المنصة خاضعة للرقابة من قبل سلطة مالية معترف بها. يوفر التنظيم طبقة إضافية من الحماية للمتداولين.

مثل العديد من الشركات الأخرى، فإن شركة Degiro هي وسيط خاضع للتنظيم، ويعمل بشكل قانوني في أوروبا.

• البرامج التعليمية والتدريب: إذا كنت قد بدأت للتو، فإن المنصة التي تقدم برامج تعليمية وتدريبات يمكن أن تكون مفيدة. كما يقدم بعض الوسطاء أيضًا حسابات تجريبية للسماح للمتداولين بالتدرب دون مخاطرة.

على غرار العديد من الوسطاء، ينشر ساكسو بنك مقاطع فيديو تعليمية حول فهم الأدوات المالية المختلفة.

قم بإجراء بعض الأبحاث الشاملة، واقرأ مراجعات المستخدمين، ولا تتردد في اختبار العديد من المنصات قبل اتخاذ القرار. اختر أفضل ما يلبي احتياجاتك الخاصة ويقدم الميزات الضرورية لأسلوبك.

تداول العقود الآجلة خطوة بخطوة

تداول العقود الآجلة هو شكل من أشكال الاستثمار، يتضمن شراء أو بيع العقود في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر متفق عليه مسبقًا.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك على فهم عملية تداول العقود الآجلة:

فهم العقود الآجلة

• التعريف: العقود الآجلة هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع أصل بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي.

• الأصول الأساسية: فهم الأصول الأساسية للعقد (السلع، والعملات، والمؤشرات، وما إلى ذلك).

التثقيف المالي

• تعلّم الأساسيات: تعرّف على مصطلحات تداول العقود الآجلة مثل "الشراء" (الشراء) و"البيع" (البيع)، والهوامش، ونقاط الأساس، وما إلى ذلك.

• المخاطر والمكافآت: فهم المخاطر المرتبطة بتداول العقود الآجلة، بما في ذلك الخسائر المحتملة ومتطلبات الهامش.

اختيار منصة التداول

• الوسيط: اختر وسيطًا يقدم العقود الآجلة. تأكد من أنه يوفر منصة تداول سهلة الاستخدام وتسهيلات البحث.

افتح حساب تداول

• التحقق: اتبع عملية التحقق من الحساب مع الوسيط، مع تقديم المستندات اللازمة.

• تمويل الحساب : قم بإيداع الأموال في حساب التداول الخاص بك.

تحليل السوق

• التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لفحص الرسوم البيانية للأسعار.

• التحليل الأساسي: استخدم التحليل الأساسي لتقييم العوامل الاقتصادية.

اختيار عقد آجل

• اختيار الأصل: اختر الأصل الأساسي الذي ترغب في التداول عليه.

• تاريخ انتهاء العقد: حدد تاريخ انتهاء العقد.

تقديم طلب

• نوع الأمر: اختر ما بين أمر السوق أو أمر الحد أو أمر الإيقاف، وفقًا لاستراتيجيتك.

إدارة المخاطر

• وقف الخسارة وجني الأرباح : حدد مستويات وقف الخسارة للحد من الخسائر ومستويات جني الأرباح لتأمين المكاسب.

تتبع المواقع

• الإدارة النشطة: راقب صفقاتك بانتظام وعدّل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.

• الأخبار: تابع الأخبار والأحداث التي يمكن أن تؤثر على الأسواق.

مراكز الإغلاق

• الربح أو الخسارة: أغلق صفقتك عندما تصل إلى هدفك أو إذا كانت ظروف السوق تبرر الإغلاق.

التعلّم المستمر

• التدريب: ثقف نفسك بانتظام من خلال الدورات التدريبية وقراءة تحليلات السوق ومواكبة التطورات الاقتصادية.

تقييم مستمر

• تحليل الأداء: قم بتقييم أدائك بانتظام، وحدد الأخطاء وعدّل نهجك وفقًا لذلك.

نظرًا لأن تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، فمن المستحسن التداول مع فهم شامل للسوق وإدارة صارمة للمخاطر.

إذا كنت جديدًا في التداول، ففكر في استشارة المتخصصين قبل البدء في تداول العقود الآجلة.

دور التكنولوجيا في تداول العقود الآجلة

يجب على المستثمرين الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين أدائهم وكفاءتهم في تداول العقود الآجلة.

تلعب التكنولوجيا دورًا أساسيًا في تداول العقود الآجلة، حيث توفر أدوات متقدمة تسهل الوصول إلى السوق وتنفيذ الأوامر وتحليل البيانات وإدارة المحافظ. فيما يلي بعض جوانب دور التكنولوجيا في تداول العقود الآجلة:

• منصات التداول الإلكترونية: تتيح للمتداولين الوصول إلى أسواق العقود الآجلة عبر الإنترنت. تقدم هذه المنصات ميزات متقدمة مثل الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي، وموجزات البيانات وأدوات التحليل الفني.

• خوارزمية التداول: تستخدم خوارزمية التداول الآلي، والمعروفة أيضًا باسم التداول الخوارزمي، خوارزميات معقدة لتنفيذ الأوامر وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. ويتيح ذلك تنفيذ الأوامر بسرعة، وإدارة المخاطر بفعالية، واغتنام فرص السوق.

• الوصول المباشر إلى السوق (DMA): يتيح للمتداولين إرسال أوامرهم مباشرة إلى الأسواق دون المرور عبر وسيط. وهذا يقلل من أوقات التنفيذ ويحسن الشفافية.

• البيانات والتحليلات الفورية: يعتمد المتداولون على البيانات الفورية لاتخاذ قرارات مستنيرة. يوفر موجز بيانات السوق في الوقت الحقيقي معلومات عن الأسعار والأحجام والمتغيرات الأخرى ذات الصلة.

• الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML): يُستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) بشكل متزايد لتحليل كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط التي يمكن أن تُنير قرارات التداول. يمكن استخدام هذه التقنيات للتنبؤ بتحركات السوق وتحسين الاستراتيجيات.

• التداول عالي التردد (HFT): يُستخدم لتنفيذ عدد كبير من الأوامر في أجزاء من الثانية. والهدف من ذلك هو الاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار.

• سلاسل الكتل والعقود الذكية: تستكشف بعض أسواق العقود الآجلة استخدام تقنية سلاسل الكتل لتحسين أمان المعاملات وشفافيتها وكفاءتها. يمكن للعقود الذكية أتمتة تنفيذ الشروط التعاقدية.

• تطبيقات الهاتف الجوال: تتيح للمتداولين مراقبة الأسواق وتنفيذ الأوامر وإدارة محافظهم الاستثمارية من أجهزتهم الجوالة، مما يوفر مرونة أكبر.

• أنظمة إدارة المخاطر: تساعد المتداولين على مراقبة وإدارة المخاطر المرتبطة بصفقاتهم. ويشمل ذلك مراقبة الهامش وإدارة التعرض والتنبيهات.

• واجهات برمجة التطبيقات (APIs): تُمكِّن المتداولين من دمج أنظمة الطرف الثالث، وتطوير استراتيجيات مخصصة وأتمتة العمليات.

بشكل عام، أحدثت التكنولوجيا تحولاً كبيرًا في مشهد تداول العقود الآجلة، مما جعل الوصول إلى الأسواق أكثر سهولة.

لقد شهدنا أيضاً تحسناً في كفاءة العمليات وفرصاً جديدة للابتكار.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استخدام التكنولوجيا ينطوي أيضًا على تحديات، لا سيما فيما يتعلق بالأمن واستقرار النظام.

نصائح أساسية للقادمين الجدد إلى سوق العقود الآجلة

بالنسبة لأولئك الجدد في تداول العقود الآجلة، فإن الخطوة الأولى هي تعلم الأساسيات.

يُعد الفهم الجيد للفروق الدقيقة في التداول المرتبط أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر. إليك بعض النصائح المهمة:

1. ثقف نفسك: قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، خذ الوقت الكافي لفهم الأساسيات. تعرف على مفاهيم مثل العقود الآجلة والهوامش ونداءات الهامش وما إلى ذلك.

1. ابدأ بمبالغ صغيرة: لا تخاطر برأس مال لا يمكنك تحمل خسارته. ابدأ بمبالغ صغيرة وقم بزيادة تعرضك للخسارة تدريجياً كلما اكتسبت الخبرة.

1. اختر سوقًا تفهمه: ركز على سوق تفهمه جيدًا. وسواء كان الأمر يتعلق بالسلع أو مؤشرات الأسهم أو العملات، فإن الفهم الشامل للسوق الأساسية أمر ضروري.

1. وضع استراتيجية تداول: ضع استراتيجية تداول واضحة قبل أن تدخل السوق. يجب أن يتضمن ذلك معايير الدخول والخروج، بالإضافة إلى قواعد إدارة المخاطر.

1. استخدم حسابًا تجريبيًا: تقدم العديد من منصات التداول حسابات تجريبية. استخدمها لاختبار استراتيجيتك دون المخاطرة بأموال حقيقية.

1. إدارة المخاطر: حدد حدود الخسارة المقبولة والتزم بها. إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال الخاص بك.

1. كن مستعدًا لنداءات الهامش: افهم كيف تعمل نداءات الهامش. يمكن أن تتطلب العقود الآجلة هوامش كبيرة، لذلك يجب أن يكون لديك أموال كافية متاحة لتغطية تقلبات الأسعار.

1. ابق على اطلاع: تتأثر الأسواق المالية بالعديد من العوامل. ابق على اطلاع على الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية وأي شيء آخر يمكن أن يؤثر على الأسواق.

1. تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية: يمكن للرافعة المالية أن تزيد من مكاسبك، ولكنها يمكن أن تزيد أيضًا من خسائرك. استخدمها بحكمة وافهم المخاطر المرتبطة بها.

1. لا تستسلم للعاطفة: يمكن أن يكون التداول انفعاليًا وعاطفيًا. تجنب اتخاذ قرارات متهورة مبنية على الخوف أو الجشع. حافظ على الانضباط.

1. نوّع استثماراتك: لا تضع كل رأس مالك في نوع واحد فقط من العقود الآجلة. قم بالتنويع لتقليل المخاطر.

1. التحلي بالصبر: يتطلب التداول الناجح التحلي بالصبر. لا تتسرع في اتخاذ القرارات. انتظر حتى تصبح ظروف السوق مواتية لاستراتيجيتك.

الخاتمة

في نهاية المطاف، يكمن مفتاح النجاح في التفاوض على العقود المستقبلية في الإعداد والتعليم المستمر والبحث الشامل والانضباط.

يمكن أن يكون تداول العقود الآجلة مربحًا، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر.

من خلال اتباع النصائح الموضحة أعلاه، يمكنك أن تهيئ نفسك بشكل أفضل للنجاح كوافد جديد إلى سوق تداول العقود الآجلة.

ومع ذلك، وبسبب تعقيدها، من الضروري أن يفهم المستثمرون الجوانب التعاقدية والمخاطر المرتبطة بها فهمًا كاملاً قبل المشاركة في أي نوع من أنواع التداول.

FAQ

كيف أبدأ تداول العقود الآجلة؟

لبدء تداول العقود الآجلة، من الضروري أن تكون على دراية بكيفية عمل أسواق العقود الآجلة. ويشمل ذلك فهم أساسيات التداول والأدوات المختلفة مثل عقود الفروقات والخيارات. من الضروري أيضًا الحصول على تعليم قوي في استراتيجيات التداول وبيئة سوق الأسهم قبل البدء في التداول.

ما هي استراتيجيات التداول التي يمكن تطبيقها على العقود الآجلة؟

يمكن تطبيق استراتيجيات تداول مختلفة على العقود الآجلة، مثل التداول اليومي، والتداول المتأرجح، واستخدام الاستراتيجيات القائمة على التحليل الفني أو الأساسي. ولكل منها مزاياه الخاصة، ويعتمد الاختيار على نهج المتداول في التداول ومدى تحمله للمخاطر.

لماذا تتداول العقود الآجلة بدلاً من الأسهم أو عقود الفروقات؟

يمكن أن يوفر تداول العقود الآجلة مزايا متميزة على الأسهم أو عقود الفروقات بفضل السيولة العالية والشفافية والقدرة على التكيف مع مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح العقود الآجلة بالتعرض المباشر للأسواق الأساسية برافعة مالية كبيرة، وهو ما يمكن أن يكون جذابًا للمتداولين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد محتملة أعلى.

ما هو التداول اليومي وكيف يمكن تطبيقه على العقود الآجلة؟

ينطوي التداول اليومي على شراء وبيع العقود المالية في نفس يوم التداول، واستغلال تحركات الأسعار على المدى القصير. وهذا يعني، عند تطبيقه على العقود الآجلة، فتح وإغلاق الصفقات على مؤشرات العقود الآجلة أو السلع أو أي فئة أخرى من فئات الأصول المتاحة في أسواق العقود الآجلة، في نفس اليوم، من أجل تحقيق مكاسب سريعة.

ما هي الموارد الموصى بها لتعلم تداول العقود الآجلة؟

لتتعلم كيفية تداول العقود الآجلة، يُنصح بالبدء بالموارد التعليمية الأساسية مثل الكتب والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية المخصصة لتداول العقود الآجلة. الانضمام إلى مجتمعات التداول والممارسة على الحسابات التجريبية هي أيضًا خطوات حاسمة في اكتساب الخبرة العملية اللازمة دون المخاطرة بأي رأس مال حقيقي.

ما هي أشهر أسواق العقود الآجلة؟

تشمل أسواق العقود الآجلة الأكثر شيوعًا العقود الآجلة على المؤشرات مثل S&P 500 وداو جونز، والعقود الآجلة على السلع مثل الذهب والنفط، والعقود الآجلة على العملات. كل سوق له خصائصه الخاصة ويقدم فرصًا وتحديات مختلفة للمتداولين.