Glossário de negociação: o guia completo para entender os principais termos do mercado financeiro

Introdução

Negociação é o processo de compra e venda de instrumentos financeiros nos mercados com o objetivo de obter lucro. Essa prática, acessível a todos graças ao surgimento das plataformas online, exige uma sólida compreensão dos mecanismos financeiros e o domínio do vocabulário associado.

Entender a terminologia de negociação é crucial para analisar mercados, executar ordens e desenvolver estratégias apropriadas. Seja você iniciante ou experiente, conhecer os termos-chave ajuda a evitar erros e otimizar seu desempenho.

Este artigo fornece um glossário abrangente e prático para navegar com eficiência no mundo da negociação, abrangendo instrumentos financeiros, mercados, tipos de ordens, estratégias e muito mais.

Instrumentos financeiros

Definição geral

Um instrumento financeiro é um ativo ou contrato que pode ser negociado em mercados financeiros. Representa valor monetário e pode assumir várias formas.

Principais tipos de instrumentos

Ações

Ações representam uma parcela de propriedade de uma empresa. Ao possuir ações, os investidores participam dos lucros por meio de dividendos ou do aumento do valor dessas ações.

Títulos

Títulos são títulos de dívida emitidos por governos ou corporações. Eles permitem que os emissores levantem fundos enquanto oferecem aos investidores uma renda fixa.

Pares de moedas (Forex)

No Forex, as moedas são cotadas em pares, como EUR/USD, indicando quantos dólares americanos equivalem a um euro. A negociação Forex depende de mudanças nessas taxas de câmbio.

Matérias-primas

Commodities incluem ativos físicos como ouro, petróleo ou produtos agrícolas. Esses ativos são frequentemente usados ​​para diversificar um portfólio ou como proteção contra a inflação.

Índices de ações

Os índices de ações agrupam diversas ações para medir o desempenho de um mercado específico. Exemplos: o CAC 40 na França ou o S&P 500 nos Estados Unidos.

Derivados

• Futuros: Contratos padronizados para comprar ou vender um ativo a um preço predefinido em uma data futura.
• Opções: Contratos que oferecem o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço fixo antes de uma data de vencimento.
• CFD (Contratos por Diferença): Permite especular sobre variações de preços sem possuir o ativo.
• ETF (Exchange-Traded Funds): Fundos negociados em bolsa que oferecem diversificação a um custo menor.

Tipos de mercado

Mercado Spot

As transações no mercado à vista são liquidadas imediatamente, ao preço atual. Este mercado é comum para moedas e commodities.

Mercado de Futuros

Os mercados futuros permitem que contratos sejam negociados para liquidações futuras. Eles são usados ​​para especular ou proteger-se contra mudanças de preços.

Mercado de Opções

Nesse mercado, os investidores compram e vendem contratos de opções, que dão o direito de comprar ou vender um ativo.

Mercado de Criptomoedas

Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são negociadas em plataformas especializadas como Binance ou Coinbase.

Mercado OTC (Over-The-Counter)

O mercado OTC refere-se a transações privadas conduzidas fora de bolsas regulamentadas. Este mercado oferece maior flexibilidade, mas envolve riscos de contraparte.

Tipos de pedidos

Ordem de mercado

Uma ordem de mercado é executada imediatamente ao melhor preço disponível. É frequentemente usado quando a velocidade é uma prioridade.

Ordem de limite

Uma ordem limitada é executada somente se o ativo atingir um preço definido ou melhor. É ideal para controlar custos de transação.

Ordem de parada (Stop-loss)

O stop-loss vende automaticamente um ativo quando seu preço atinge um certo limite, limitando assim as perdas.

Ordem de parada móvel

Esta ordem ajusta dinamicamente o nível de stop-loss com base em movimentos de preços favoráveis.

Ordens condicionais

Essas ordens são executadas somente quando certas condições predefinidas são atendidas.

Concepts essentiels en trading

Aproveitar

Alavancagem é a capacidade de aumentar a exposição ao mercado usando fundos emprestados, ampliando assim os ganhos e perdas.

Margem

Margem é o capital necessário para abrir e manter uma posição alavancada.

Espalhar

O spread é a diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid) de um ativo.

Deslizamento

A derrapagem ocorre quando uma negociação é executada a um preço diferente do esperado, geralmente devido à volatilidade.

Volatilidade

A volatilidade mede a amplitude das variações de preços. É um fator fundamental na escolha de estratégias.

Liquidez

A liquidez indica o quão fácil é comprar ou vender um ativo sem influenciar seu preço.

Rebaixamento

O drawdown mede a perda máxima incorrida entre um pico e uma depressão dentro de um determinado período.

Análise de mercado

Análise de mercado

A análise técnica depende de gráficos e indicadores para prever movimentos futuros. As ferramentas incluem:

• Médias móveis (SMA/EMA).
• RSI (Índice de Força Relativa).
• Bandas de Bollinger.
• Retrações de Fibonacci.
• MACD (Média Móvel Convergente Divergente).

Análise fundamental

Ele avalia ativos com base em fatores econômicos, financeiros ou setoriais, como resultados financeiros ou taxas de juros.

Análise sentimental

Este método leva em consideração as emoções e expectativas gerais dos investidores, influenciadas por notícias econômicas e políticas.

Psicologia e gestão de riscos

Gerenciando emoções

Os comerciantes devem evitar o medo e a ganância, que podem levar a decisões impulsivas.

Disciplina

Seguir uma estratégia rigorosa é essencial para permanecer consistente diante das flutuações do mercado.

Gestão de risco

• Stop-loss: Limite perdas potenciais.
• Diversificação: Distribua os investimentos em diferentes ativos.
• Limitando fundos de risco: Não exponha mais do que uma certa porcentagem do seu capital por transação.

Abreviações e jargões comuns

Termos essenciais

• PIP: Menor unidade de variação em Forex.
• Spread: Diferença entre bid e ask.
• Alta/Baixa: Tendências de alta e baixa.
• Hawkish/Dovish: Políticas monetárias agressivas ou acomodatícias.
• FOMO: Medo de perder alguma coisa.
• Correção: Recuo temporário após uma tendência de alta.

Estratégias de negociação

Abordagens comuns

• Day trading: Posições abertas e fechadas no mesmo dia.
• Swing trading: Exploração de tendências ao longo de vários dias.
• Scalping: Lucros pequenos e rápidos em movimentos muito curtos.
• Arbitragem: Aproveitamento das diferenças de preços entre mercados.
• Hedge: redução de risco com posições compensatórias.
• Acompanhamento de tendências: monitoramento de tendências em longo prazo.

Hardware e plataformas

Plataformas de negociação

• MetaTrader, TradingView: Análise técnica avançada.
• Binance, Interactive Brokers: Específico para criptomoedas e ações.

Recursos úteis

• Contas de demonstração: pratique sem riscos.
• Calendário econômico: identifique os principais eventos.
• Diário de negociação: monitoramento de desempenho.

Conclusão

Entender o vocabulário de negociação é essencial para ter sucesso nos mercados financeiros. Este artigo fornece uma base sólida para aprofundar seu conhecimento e otimizar suas estratégias. Continue aprendendo com glossários, treinamento e ferramentas úteis, como contas de demonstração.

Glossário do campo lexical do mercado de ações

TEM

• Ações: Participação societária em uma empresa, dando direito a uma participação nos lucros.
• Análise fundamental: Avaliação de um ativo com base em dados econômicos e financeiros.
• Análise técnica: Estudo de movimentos de preços passados ​​para prever tendências futuras.
• Preço de venda: O preço pelo qual um vendedor está disposto a vender um ativo.

B

• Baixa: Termo que descreve uma tendência de baixa em um mercado.
• Lance: O preço pelo qual um comprador está disposto a adquirir um ativo.
• Alta: Termo que descreve uma tendência ascendente em um mercado.
• Bandas de Bollinger: Indicador técnico que mede a volatilidade dos preços.

C

• CAC 40: Índice que reúne as 40 maiores empresas listadas na França.
• CFD (Contratos por Diferença): Instrumento que permite especular sobre variações de preços sem possuir o ativo subjacente.
• Correção: Retirada temporária de preços após aumento prolongado.
• Criptomoedas: moedas digitais como Bitcoin ou Ethereum.

E

• Day trading: Estratégia em que as posições são abertas e fechadas no mesmo dia.
• Drawdown: Perda máxima registrada entre um pico e uma depressão durante um determinado período.
• Diversificação: Estratégia de investir em diferentes ativos para reduzir riscos.

E

• Alavancagem: Utilização de fundos emprestados para aumentar a exposição ao mercado, ampliando ganhos e perdas.
• ETF (Exchange-Traded Funds): Fundos negociados em bolsa de valores, oferecendo diversificação a um custo menor.

F

• Retrações de Fibonacci: Indicador técnico usado para identificar níveis de suporte e resistência.
• Forex: Mercado de câmbio estrangeiro onde pares de moedas são negociados.
• FOMO (Fear of Missing Out): Medo de perder uma oportunidade, frequentemente sentido em mercados voláteis.
• Futuros: Contratos padronizados para comprar ou vender um ativo a um preço especificado em uma data futura.

H

• Hedge: Estratégia que visa reduzir riscos por meio da tomada de posições compensatórias.
• Hawkish/Dovish: Atitudes dos bancos centrais em relação às políticas monetárias, “hawkish” sendo restritivo, “dovish” acomodatício.

EU

• Índice de ações: Medida do desempenho de um grupo de ações (ex.: CAC 40, S&P 500).
• Iliquidez: Dificuldade em comprar ou vender um ativo sem impactar seu preço.
• Índice de Força Relativa (RSI): Indicador que mede a velocidade e a magnitude das mudanças de preço.

eu

• Liquidez: Capacidade de um mercado ou ativo ser comprado ou vendido facilmente sem afetar seu preço.
• Longo: Aposta de posição na alta de um ativo.

M

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Indicador técnico usado para identificar mudanças de tendência.
• Margem: Valor necessário para abrir uma posição alavancada.
• Mercado Spot: Mercado onde as transações são liquidadas imediatamente ao preço atual.
• Momentum: Uma medida da velocidade do movimento dos preços.

O

• Opções: Contratos que dão o direito (não a obrigação) de comprar ou vender um ativo a um preço fixo.
• Ordem de mercado: Ordem executada imediatamente ao melhor preço disponível.
• Ordem Limitada: Uma ordem para comprar ou vender a um preço especificado ou melhor.

P

• PIP: Menor unidade de variação em Forex, geralmente igual a 0,0001 para a maioria dos pares de moedas.
• Derivativos: Instrumentos que derivam seu valor de um ativo subjacente, como futuros ou opções.
• Posição vendida: Venda de um ativo para lucrar com uma queda nos preços.

R

• Rally: Aumento rápido e sustentado dos preços em um mercado.
• Resistência: Nível de preço onde a pressão de venda pode impedir um aumento.

S

• Scalping: Estratégia que visa lucrar com pequenos movimentos de preços em períodos muito curtos de tempo.
• Deslizamento: Diferença entre o preço esperado de uma transação e o preço realmente obtido.
• Stop-loss: Ordem de venda de um ativo quando seu preço atinge um limite para limitar perdas.
• Suporte: Nível de preço em que a demanda pode evitar um declínio.

E

• Take-profit: Ordem que fecha automaticamente uma posição quando o preço atinge um determinado limite de lucro.
• Trailing stop: Stop-loss ajustável automaticamente de acordo com as variações de preço.
• Acompanhamento de tendência: Estratégia que consiste em seguir uma tendência ascendente ou descendente.

V

• Volatilidade: Uma medida de quão rápido e quanto o preço de um ativo muda.
• Volume: Quantidade total de um ativo negociado durante um determinado período.

Perguntas frequentes

O que é um PIP?

Um PIP (Ponto em Porcentagem) é a menor unidade de variação na negociação Forex. Por exemplo, se o par EUR/USD se mover de 1,1050 para 1,1051, isso representa uma mudança de um PIP.

Como escolher uma plataforma de negociação?

Ao escolher uma plataforma, considere:

1. Regulamentação: Certifique-se de que seja aprovado por uma autoridade financeira reconhecida.
2. Taxas: compare spreads, comissões e taxas ocultas.
3. Ferramentas disponíveis: Análise técnica, compatibilidade com software de terceiros (como MetaTrader).
4. Ativos oferecidos: Verifique se a plataforma oferece os mercados que você deseja negociar (ações, Forex, criptomoedas, etc.).

Qual é a diferença entre análise técnica e análise fundamental?

• Análise técnica: estuda gráficos, tendências e indicadores para prever movimentos futuros de preços.
• Análise fundamental: avalia o valor intrínseco de um ativo examinando dados econômicos, financeiros ou do setor.

Quais estratégias são adequadas para iniciantes?

Iniciantes podem começar com:

1. Day trading em contas demo para se acostumar com movimentos rápidos.
2. Swing trading para acompanhar tendências ao longo de vários dias.
3. Diversificação para limitar riscos.
4. Usando stop-loss para proteger capital.

Por que a psicologia é crucial na negociação?

A psicologia desempenha um papel fundamental, pois emoções como medo e ganância podem levar a decisões impulsivas. Manter a disciplina e seguir um plano pré-estabelecido é essencial para o sucesso.

Quais são as ferramentas essenciais para negociar de forma eficaz?

1. Plataformas como MetaTrader: Para análise técnica.
2. Calendários econômicos: para monitorar grandes eventos.
3. Diário de negociações: para analisar seu desempenho e corrigir seus erros.
4. Contas de demonstração: para praticar sem riscos.

O que significa spread em Forex?

O spread é a diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid). Representa o custo inicial de uma transação, geralmente expresso em PIPs. Os spreads podem variar dependendo da volatilidade e liquidez do mercado.