半導体産業は投資家に非常に人気があります。投資家はさまざまな企業から選択することができます。多くのメガトレンドの恩恵を受け、成長を続けるアメリカ企業 NVIDIA に賭けてみませんか?それとも、新しい戦略と有利な評価のおかげで好転のチャンスを提供してくれる伝統的な企業であるインテルに賭けたいですか?同時に、投資家は半導体業界の掘削機メーカーに投資することもできます。ここでは、例えば、チップ生産の台湾リーダーであるTSMCや、リソグラフィーシステムを製造するオランダ企業ASMLホールディングが、平均以上の利益を期待できる有望な候補である。
しかし、企業を選択できない、または選択したくない人も、受動的に半導体産業の成長の恩恵を受けることができます。これは、個別セクターへの分散投資を可能にする上場投資信託を使用する株式市場で可能です。次の記事では、ドイツの投資家がどの半導体ETFに投資できるかを詳しく見ていきます。今半導体ETFを買うべきでしょうか？
半導体ETF：トップの半導体は何ですか?
半導体産業の中心となるのは、半導体企業が製造する「マイクロチップ」またはコンピューターチップです。マイクロチップは純粋なシリコンでできており、電気接点があります。マイクロチップは複数の半導体で構成されており、さまざまな分野で使用できます。デジタル化の基盤となる重要な半導体。サポートコンポーネントとしての半導体がなければ、事実上、どのような技術デバイスも機能することはできません。
半導体産業は世界経済を上回るスピードで成長しています
世界の半導体産業は循環市場です。その成長率は年間約 5% です。今後数年間は、平均して年間約 5.4% の成長率が見込まれています。デジタル化は生活のほぼすべての分野で定着しており、半導体産業は今後も成長し続けると考えられます。成長は世界経済の発展よりも速いです。デジタル化は始まったばかりであるため、半導体市場は 10 年後には現在よりもはるかに大きくなる可能性があります。これは主に半導体株に恩恵をもたらし、需要の高まりを売上高の増加に変えることができるだろう。
メガトレンドが半導体の成長を促進
半導体業界は、デジタル化というメガトレンドの広がりから恩恵を受けているだけではありません。成長を促進する個別の開発もあります。たとえば、人工知能分野のアプリケーションには大型のコンピューター チップが必要です。ロボット工学、自動運転、オートメーションの成功も、半導体に大きく依存します。
#1 半導体 ETF: iシェアーズ MSCI グローバル セミコンダクターズ ETF
iシェアーズ MSCI グローバル セミコンダクターズ ETF はまだ若い金融商品です。 2021年8月、資産運用会社ブラックロックは市場をリードするiシェアーズブランドで新たな半導体ETFを発売した。基礎となるインデックスを物理的に追跡し、収益を蓄積します。 TER経費率は0.35%と妥当な水準にある。
戦略
iシェアーズ MSCI グローバル セミコンダクターズ ETF は、世界の半導体産業に関与する先進国企業と新興市場企業を追跡します。 ETFには半導体メーカーとそのサプライヤーのみが含まれています。
手当
iシェアーズ MSCI グローバル セミコンダクターズ ETF は米国企業に焦点を当てており、約 65% を占める最大のシェアを占めています。台湾企業が約 15% のシェアで 2 位、オランダ企業と日本企業が 5% 以上の割合で続きます。
最も重要なポジション
アメリカの企業 NVIDIA は近年、平均を上回る成長を示しています。テクノロジーリーダーは半導体ETFの中で約8％で最大の地位を占めている。受託製造会社TSMC、伝統的企業インテル、リソグラフィーシステム製造会社ASMLもETFの7%以上のシェアを獲得して続いている。
半導体ETF #2: VanEck Vectors半導体ETF
VanEck Vectors Semiconductor ETF は、収益を蓄積する現物 ETF です。ファンド資産が 7 億ユーロを超える VanEck 製品は、最大の半導体 ETF です。支出率は0.35％TERです。この半導体ETFが2020年末に設立されたとき、半導体セクターに焦点を当てた最初の上場投資信託でもあった。
戦略
VanEck Vectors Semiconductor ETF は、半導体業界の企業を追跡します。メーカーとサプライヤーが収益の少なくとも 50% を半導体から生み出すことが重要です。 VanEck Vectors Semiconductor ETF には常に少なくとも 25 銘柄が含まれている必要があります。最大加重は 1 社あたり 10% に設定されます。
手当
2 番目の半導体 ETF である VanEck Vectors Semiconductor ETF は、米国ではさらに強い支配力を持っています。企業の 75% 以上が米国に拠点を置いています。 ETFの残りの大部分は台湾とオランダの企業が占めており、それぞれ約9％となっている。
最も重要なポジション
VanEck Vectors Semiconductor ETF では、米国企業インテルが現在 10% のウェイトを占め最大の地位を占めています。さらに、NVIDIA、TSMC、ASML も 9% 以上を占めています。したがって、2 つの半導体 ETF は同じ最大ポジションを持っています。
半導体ETFの見通し
世界の半導体市場の強い将来見通しは、半導体ETFのチャンスも浮き彫りにしています。セクター全体が力強い成長を続け、メガトレンドが需要を促進すれば、企業はさらに高い収益を生み出すことが期待されます。そのためにはチップ不足を補うのに時間がかかるだろう。半導体ETFの将来予測は素晴らしい。最も有望な企業を選択できない場合は、半導体 ETF を使用することで、広範囲にわたる上場投資信託を上回るパフォーマンスを発揮することができます。
今半導体ETFを買うべきでしょうか？
多くの半導体株が昨年をアウトパフォームした。コロナパンデミックにより、デジタル化の恩恵を受ける銘柄に投資家の注目が集まっている。そのため、半導体ETFも歴史が浅いにもかかわらず急騰しています。それでも長期的には、半導体ETFの購入は利益を生むはずだ。投資家はETF貯蓄プランを通じて半導体セクターに投資することもできます。これは景気循環的なセクターであるため、市場の弱い局面が続く可能性があります。したがって、勇気ある投資家は行動を起こし、半導体ETFを大幅に増額すべきだ。なぜなら、カウンターシクリカル投資はETFとも連携し、リターンのターボチャージャーとなる可能性があるからです。
