معاملات حاشیه ای: تعریف، نحوه کار، مزایا و ریسک ها

تعریف و مفهوم

معاملات مارجین یک روش معاملاتی است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با استقراض وجوه از یک کارگزار یا پلتفرم، قدرت خرید خود را تقویت کنند. این استراتژی که به طور گسترده در بازارهای مالی استفاده می شود، به ویژه در زمینه های سهام ، ارزهای دیجیتال و فارکس محبوبیت دارد . به بیان ساده، توانایی گرفتن موقعیت های بزرگتر از آنچه که با سرمایه محدود در دسترس امکان پذیر است را ارائه می دهد.

بر خلاف معاملات سنتی، که در آن شما فقط می توانید آنچه را که دارید سرمایه گذاری کنید، معاملات حاشیه از اهرم استفاده می کند. این مکانیسم سود بالقوه را چند برابر می کند، اما خطرات زیان را نیز افزایش می دهد.

تاریخ و تکامل

مفهوم معاملات حاشیه ای به اولین بورس ها برمی گردد. از لحاظ تاریخی، از آن برای اجازه دادن به سرمایه گذاران نهادی برای دسترسی به مقادیر بیشتری از سرمایه استفاده می شد. با ظهور پلتفرم‌های معاملات آنلاین ، این عمل گسترده‌تر شده است و به معامله‌گران فردی امکان دسترسی به آن را می‌دهد.

ارزهای رمزنگاری شده نقطه عطف مهمی در تکامل معاملات حاشیه ای بوده اند. پلتفرم هایی مانند Binance ، Kraken و Bitfinex اکنون گزینه های اهرمی تا 100 برابر را ارائه می دهند که هم فرصت ها و هم بحث و جدل ها را به خود جلب می کند.

تفاوت بین حاشیه و اهرم

اگرچه اغلب به جای یکدیگر استفاده می شود، اصطلاحات حاشیه و اهرم معانی متمایزی دارند:

• مارجین به مبلغی اطلاق می شود که معامله گر به عنوان وثیقه برای باز کردن یک موقعیت سپرده گذاری می کند.
• اهرم نشان دهنده نسبت بین وجوه قرض گرفته شده و حاشیه سرمایه گذاری است. به عنوان مثال، اهرم 10 برابری به این معنی است که برای 1000 یورو مارجین، موقعیت 10000 یورو را کنترل می کنید.

اصطلاحات کلیدی

برای درک بهتر معاملات مارجین، در اینجا اصطلاحات اصلی استفاده شده است:

• حساب مارجین : حسابی که امکان دسترسی به معاملات مارجین را می دهد.
• Margin Call : زمانی که وجوه موجود در حساب شما به زیر یک آستانه بحرانی می‌رسد و به سپرده اضافی نیاز دارد.
• انحلال اجباری : فروش خودکار موقعیت های شما برای پوشش زیان.

معامله مارجین چگونه کار می کند

افتتاح حساب مارجین

برای شروع معامله با مارجین، باید یک حساب مارجین در یک بروکر یا پلتفرم داشته باشید. برخلاف حساب‌های تجاری استاندارد، این حساب‌ها به یک سپرده اولیه به نام مارجین اولیه نیاز دارند . این مبلغ به عنوان تضمین برای وجوه قرض شده عمل می کند. در اینجا مراحل کلیدی برای افتتاح حساب آورده شده است:

1. انتخاب یک کارگزار یا پلتفرم : با بررسی شرایط و کارمزدهای آن، یک پلتفرم شناخته شده مانند Binance ، eToro یا Kraken را انتخاب کنید .
2. تأیید هویت (KYC) : مدارکی مانند شناسه و مدرک اقامت ارائه دهید.
3. سپرده اولیه : حساب خود را با حداقل مبلغ مورد نیاز کارگزار تامین کنید.
4. پذیرش شرایط : شرایط و ضوابط مربوط به معاملات حاشیه، از جمله خطرات را بخوانید و با آن موافقت کنید.

برخی از پلتفرم‌ها، مانند بایننس ، حساب‌هایی را با سطوح اهرمی متفاوت بسته به تجربه و دارایی‌های موجود ارائه می‌دهند.

فرآیند استقراض وجوه

هنگامی که حساب شما فعال شد، می توانید وجوه قرض کنید تا در معرض دید شما در بازار افزایش یابد . در اینجا نحوه کار آن آمده است:

• مثال عملی : فرض کنید 1000 یورو دارید و می خواهید با اهرم 10 برابری موقعیتی را باز کنید. این پلتفرم به شما 9000 یورو وام می دهد که به شما امکان می دهد کل موقعیت 10000 یورو را کنترل کنید.
• ضمانت های مورد نیاز : سپرده اولیه شما به عنوان وثیقه استفاده می شود. اگر ارزش موقعیت شما فراتر از حاشیه تعمیر و نگهداری کاهش یابد، فراخوانی حاشیه راه اندازی می شود.

این سیستم بر یک مکانیسم خودکار متکی است، که در آن وجوه فوراً با توجه به اهرم انتخابی شما تخصیص می یابد.

محاسبه مارجین مورد نیاز

محاسبه حاشیه مورد نیاز بسته به اهرم مورد استفاده متفاوت است. در اینجا یک فرمول ساده وجود دارد:
حاشیه مورد نیاز = ارزش کل موقعیت / اهرم

• با اهرم 5 برابری، برای موقعیت 5000 یورویی، حاشیه مورد نیاز 1000 یورو است.
• هر چه اهرم بالاتر باشد، حاشیه اولیه کمتر است، اما ریسک ها افزایش می یابد.

اهرم	مارجین مورد نیاز برای موقعیت 5000 یورویی
2 برابر	2500 یورو
5 برابر	1000 یورو
10 برابر	500 یورو

مارجین فراخوان و انحلال

فراخوانی مارجین زمانی اتفاق می افتد که ضررهای شما حاشیه موجود شما را به زیر آستانه حاشیه نگهداری کاهش می دهد . این می تواند در طول نوسانات ناگهانی بازار اتفاق بیفتد. اگر هیچ وجه اضافی برای جبران ضرر واریز نشود، موقعیت های شما به طور خودکار منحل می شود .

مراحل فراخوانی حاشیه:

1. هشدار اولیه : کارگزار از طریق ایمیل یا در پلت فرم به شما اطلاع می دهد.
2. زمان واکنش : برای جلوگیری از انحلال، باید موقعیت های خود را کاهش دهید یا وجوه اضافه کنید.
3. انحلال اجباری : اگر اقدامی انجام نشود، موقعیت های شما برای پوشش زیان فروخته می شود.

مزایای معامله حاشیه ای

افزایش پتانسیل سود

یکی از جذابیت های اصلی معاملات مارجین ، توانایی افزایش قابل توجه سود از طریق اهرم است . با ضرب در معرض قرار گرفتن در بازار در یک عامل خاص، سرمایه گذاران می توانند به سودهای بسیار بیشتر از سرمایه اولیه خود دست یابند.

مثال:

فرض کنید 1000 یورو در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اید و ارزش آن 10 درصد افزایش می یابد.

• بدون اهرم : سود شما 100 یورو است.
• با اهرم 10 برابری : شما موقعیت 10000 یورو را کنترل می کنید و سود شما 1000 یورو است.

ارزهای دیجیتال جذاب است ، جایی که نوسانات قیمت می تواند سریع و قابل توجه باشد.

تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها

با معامله مارجین ، سرمایه گذاران می توانند سرمایه خود را به چندین دارایی به طور همزمان اختصاص دهند. این اجازه می دهد:

• با سرمایه گذاری در چندین بازار (سهام، ارزها، ارزهای دیجیتال) خطرات را گسترش دهید.
• از فرصت ها در دارایی های خاص و در عین حال حفظ فضا برای سرمایه گذاری های دیگر استفاده کنید.

به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از بخشی از حاشیه خود برای گرفتن موقعیت در بیت کوین و دیگری در اتریوم استفاده کند ، در حالی که در معرض شاخص های سهام قرار دارد.

انعطاف پذیری و فرصت های بازار

معاملات مارجین انعطاف پذیری زیادی را ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت با شرایط بازار سازگار شوند. از جمله مزایا:

• سود بردن از افزایش و نزول : می‌توانید موقعیت‌های لانگ را برای شرط‌بندی روی افزایش قیمت باز کنید، یا پوزیشن‌های کوتاه را برای سود بردن از سقوط باز کنید.
• پاسخگویی : بازارهای مالی به سرعت در حال تکامل هستند. به لطف اهرم، حتی حرکات کوچک نیز می تواند سود قابل توجهی ایجاد کند.
• دسترسی به دارایی‌های گران قیمت : برخی از دارایی‌ها، مانند سهام شرکت‌های بزرگ یا ارزهای دیجیتال کمیاب، ممکن است بدون حاشیه غیرقابل دسترسی باشند.

مزیت	توضیح
افزایش پتانسیل سود	اهرم افزایش سود در موقعیت های بزرگتر.
تنوع بخشی	تخصیص سرمایه در چندین دارایی برای پخش ریسک.
واکنش پذیری	توانایی به دست آوردن سریع فرصت های بازار.

شرایط مطلوب ارائه شده توسط پلتفرم های خاص

پلتفرم های مدرن، مانند بایننس و کراکن ، شرایط بهینه ای را برای معاملات مارجین ارائه می دهند:

• اهرم انعطاف پذیر : از 2 برابر تا 100 برابر بسته به دارایی.
• ابزارهای مدیریت ریسک : سفارشات توقف ضرر ، اعلان‌های تماس حاشیه.
• دسترسی : رابط های کاربر پسند و هزینه های رقابتی.

معایب و خطرات معاملات مارجین

تقویت اتلاف

در حالی که معاملات حاشیه می تواند سود را چند برابر کند، ضرر را نیز افزایش می دهد. این می تواند منجر به شرایطی شود که سرمایه گذار نه تنها سرمایه اولیه خود، بلکه وجوهی را که از کارگزار وام گرفته است را نیز از دست بدهد. این پویایی آن را به یک تمرین دو لبه تبدیل می کند.

مثال:

با اهرم 10 برابری، ضرر 10 درصدی در یک موقعیت منجر به از دست دادن 100 درصدی حاشیه سرمایه گذاری شده می شود. بنابراین، معامله‌گری که 1000 یورو با اهرم 10 برابری شرط‌بندی می‌کند، در صورت کاهش 10 درصدی موقعیت، کل حاشیه خود را از دست می‌دهد.

مارجین فراخوان و انحلال اجباری

فراخوانی مارجین زمانی اتفاق می افتد که ارزش موقعیت شما به حدی کاهش یابد که دیگر حاشیه تعمیر و نگهداری مورد نیاز کارگزار را پوشش ندهد. اگر وجوه اضافی را واریز نکنید، موقعیت های شما به طور خودکار منحل می شود.

فرآیند تماس حاشیه:

1. اعلان : کارگزار پیامی را برای اضافه کردن وجوه ارسال می کند.
2. واکنش لازم : برای جلوگیری از انحلال باید سریع عمل کنید.
3. انحلال اجباری : اگر هیچ سپرده یا کاهشی در موقعیت وجود نداشته باشد، دارایی های شما برای پوشش زیان فروخته می شود.

این انحلال‌های اجباری می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، به‌ویژه در جریان حرکات سریع بازار .

هزینه ها و هزینه های اضافی

معاملات مارجین با چندین کارمزد همراه است که سود بالقوه را کاهش می دهد:

• نرخ بهره در وجوه قرض گرفته شده : این کارمزدها در بین کارگزاران متفاوت است و می تواند به سرعت افزایش یابد.
• کمیسیون های معاملاتی : هر معامله هزینه هایی را ایجاد می کند که اغلب به صورت درصدی از کل موقعیت محاسبه می شود.
• هزینه های تعمیر و نگهداری : برخی از کارگزاران برای باز نگه داشتن موقعیت ها برای مدت طولانی هزینه دریافت می کنند.

اهرم و نوسان بالا

معاملات حاشیه ، به ویژه در بازارهای بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال، می تواند به سرعت به ضرر معامله گر تبدیل شود. یک نوسان کوچک در جهت منفی می تواند عواقب نامتناسبی داشته باشد، به خصوص با اهرم بالا .

ریسک نوسانات:

• ارزهای رمزپایه می توانند در عرض چند ساعت بین 10 تا 20 درصد نوسان داشته باشند که منجر به انحلال گسترده می شود.
• پیش بینی ضعیف از حرکات بازار می تواند منجر به زیان بیشتر از حد انتظار شود.

نیاز به مدیریت دقیق ریسک

برای محدود کردن ضرر، استفاده از ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر و نظارت مداوم بر موقعیت‌های خود ضروری است. با این حال، حتی مدیریت محتاطانه نیز عدم وجود ضرر را تضمین نمی کند.

ریسک	توضیح
تقویت از دست دادن	زیان ممکن است از حاشیه سرمایه گذاری شده به دلیل اهرم بیشتر باشد.
مارجین فراخوانی می کند	الزام به واریز وجوه اضافی یا انحلال اجباری.
هزینه های بالا	بهره وجوه قرض گرفته شده، کمیسیون و هزینه های تعمیر و نگهداری.
نوسانات	بازارهای بی ثبات، مانند ارزهای دیجیتال، خطر ضرر را افزایش می دهند.

قیمت گذاری و کارمزدهای مرتبط با معاملات حاشیه

نرخ بهره وجوه قرض گرفته شده

معاملات حاشیه استفاده می‌کنید ، کارگزار یا پلتفرم برای وجوه قرض‌گرفته شده سودی را از شما دریافت می‌کند. این نرخ ها بسته به عوامل مختلفی متفاوت است:

• نوع دارایی : سهام، ارزهای دیجیتال و ارزها اغلب دارای نرخ های متفاوتی هستند.
• مدت زمان موقعیت : هر چه یک موقعیت طولانی تر باشد، سود بیشتری تعلق می گیرد.
• پلت فرم مورد استفاده : هر پلت فرم مقیاس های خاص خود را اعمال می کند.

مثال:

• نرخ بهره روزانه 0.02% در موقعیت 10000 یورویی، 2 یورو در روز ایجاد می کند.
• در طی یک ماه، این هزینه ها بدون احتساب هزینه های تعمیر و نگهداری، حدود 60 یورو خواهد بود.

این کارمزدها می توانند سود شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهند اگر موقعیت برای مدت زمان طولانی حفظ شود.

هزینه های نگهداری و هزینه های اضافی

علاوه بر بهره، برخی از کارگزاران هزینه های اضافی نیز دریافت می کنند، از جمله:

• هزینه تعمیر و نگهداری : برای باز نگه داشتن موقعیت ها برای مدت زمان طولانی شارژ می شود.
• کمیسیون : به عنوان درصدی از کل موقعیت برای هر تراکنش محاسبه می شود.
• هزینه های برداشت : زمانی که وجوه را به خارج از پلتفرم انتقال می دهید اعمال می شود.

پلت فرم	نرخ بهره روزانه	کمیسیون ها	هزینه های تعمیر و نگهداری
بایننس	0.02٪	0.1 درصد در هر تراکنش	متغیر
کراکن	0.02٪	0.26٪ در هر تراکنش	ثابت (بسته به دارایی)
eToro	0.05٪	گسترش گنجانده شده است	مشخص نشده است

نکاتی برای معامله با مارجین مسئول

استراتژی های مدیریت ریسک

معامله مارجین می تواند سود قابل توجهی ایجاد کند، اما شما را در معرض ضررهای قابل توجهی نیز قرار می دهد. بنابراین مدیریت ریسک دقیق برای موفقیت در این زمینه ضروری است.

دستورات توقف ضرر

دستورات توقف ضرر برای محافظت از سرمایه شما ضروری است. آنها به شما اجازه می دهند حداکثر آستانه ضرر را تعریف کنید که پس از آن موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

• مثال : اگر یک ارز رمزنگاری شده را به قیمت 1000 یورو با اهرم 5 برابری خریداری کنید، می توانید حد ضرر را 950 یورو تعیین کنید. این ضرر شما را به 50 یورو محدود می کند.

محدودیت اهرمی

اهرم بالا خطرات را افزایش می دهد. توصیه می شود استفاده از آن را به خصوص برای مبتدیان محدود کنید.

• اهرم پیشنهادی برای مبتدیان: 2 برابر تا 5 برابر.
• معامله گران با تجربه می توانند از اهرم بالاتری استفاده کنند، اما با احتیاط.

تنوع در موقعیت ها

از قرار دادن تمام سرمایه خود در یک دارایی خودداری کنید. با تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های خود، ریسک کلی را کاهش می دهید. به عنوان مثال، سرمایه خود را در چندین ارز دیجیتال یا بازارهای مالی پخش کنید.

اهمیت آموزش و پرورش

موفقیت در معاملات مارجین به دانش کامل از بازارها و ابزارهای موجود متکی است. سرمایه گذاری در آموزش شما برای توسعه یک استراتژی موثر ضروری است.

منابع پیشنهادی:

1. دوره های آنلاین : پلتفرم هایی مانند Investopedia یا Binance آکادمی ماژول های دقیق ارائه می دهد.
2. شبیه سازهای معاملاتی : استراتژی های خود را در حساب های آزمایشی آزمایش کنید تا بدون به خطر انداختن وجوه واقعی، مکانیزم ها را درک کنید.
3. کتاب های تخصصی : کتاب هایی مانند تجارت برای زندگی یا فنی تجزیه و تحلیل بازارهای مالی منابع ضروری هستند.

علائم هشدار دهنده را بشناسید

بازار ممکن است سیگنال هایی را ارسال کند که نشان دهنده افزایش ریسک است. یادگیری شناسایی آنها می تواند به شما کمک کند تا قبل از اینکه خیلی دیر شود موقعیت های خود را تنظیم کرده یا ببندید.

علائم رایج:

• نوسانات شدید : ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم می توانند نوسانات ناگهانی 10 تا 20 درصدی را تجربه کنند.
• کاهش حجم معاملات : نقدینگی کم می تواند دارایی ها را غیرقابل پیش بینی تر کند.
• اخبار مهم : اعلامیه های سیاسی، مقررات یا حوادث فنی می توانند بر بازارها تأثیر بگذارند.

بهترین شیوه ها برای استفاده محتاطانه

برای اینکه شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید، در اینجا بهترین روش ها وجود دارد :

• بودجه روشنی تعیین کنید : فقط از سرمایه هایی استفاده کنید که مایلید از دست بدهید.
• اخبار بازار را دنبال کنید : از تحولات و روندها مطلع باشید.
• از معامله بیش از حد اجتناب کنید : معاملات زیاد باعث افزایش هزینه ها و خطر ضرر می شود.

مشاوره	توضیحات
سفارشات توقف ضرر	با تعیین آستانه بسته شدن خودکار، تلفات را محدود کنید.
اهرم را محدود کنید	برای کاهش ریسک از اهرمی متوسط استفاده کنید.
تنوع بخشی	سرمایه گذاری ها را در چندین دارایی پخش کنید.
آموزش	برای درک بهتر بازارها با دوره ها، کتاب ها و شبیه سازها آموزش دهید.

نتیجه گیری: درک و تسلط بر معاملات حاشیه ای

معامله مارجین ابزار قدرتمندی است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در معرض بازار و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهند. با این حال، خطرات بالایی نیز دارد . برای پیمایش موفقیت آمیز این محیط، درک عمیق و نظم و انضباط دقیق ضروری است.

نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید

• فرصت‌های افزایش‌یافته : معاملات مارجین فرصتی منحصر به فرد برای سود بردن از حرکات بازار از طریق اهرم است. این مکانیسم به شما اجازه می دهد که سود خود را چند برابر کنید، اما ضرر شما را نیز افزایش می دهد.
• اهمیت مدیریت ریسک : ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر ، محدودیت های اهرمی معقول و تنوع سرمایه گذاری برای محافظت از سرمایه شما ضروری هستند.
• کارمزدها و هزینه ها : موفقیت نه تنها به نوسانات بازار، بلکه به توانایی به حداقل رساندن کارمزدها، از جمله نرخ بهره و کمیسیون بستگی دارد.
• آموزش مداوم : قبل از شروع، تسلط بر اصول اولیه و مطلع شدن از تحولات بازار و اخبار مالی بسیار مهم است.

یک رویکرد محتاطانه و روشمند

معاملات مارجین برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست . مبتدیان باید با اهرم متوسط شروع کنند و از بازارهای بسیار پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال بدون آمادگی مناسب اجتناب کنند. از طرف دیگر، معامله گران با تجربه می توانند با ترکیب مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل عمیق، از این ابزار نهایت استفاده را ببرند.

در اینجا چند نکته مهم برای اتخاذ یک رویکرد روشمند وجود دارد:

1. میزان تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید : هرگز بیش از آنچه می خواهید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید.
2. برای هر معامله ای برنامه ریزی کنید : قبل از باز کردن یک موقعیت، اهداف سود و محدودیت های ضرر را مشخص کنید.
3. روندهای بازار را دنبال کنید : از رویدادهایی که می تواند بر دارایی های شما تأثیر بگذارد مطلع شوید.
4. استراتژی خود را مرتباً مرور کنید : بازارها و نیازها و اهداف شما به سرعت تغییر می کنند.

امکان بهره برداری وجود دارد، اما با احتیاط

معاملات مارجین فرصتی برای به حداکثر رساندن بازده است ، اما این روش نیازمند دانش عمیق، هوشیاری مداوم و مدیریت مالی دقیق است. وقتی مسئولانه از آن استفاده کنید، می تواند به یک دارایی اصلی در استراتژی سرمایه گذاری شما تبدیل شود.

ظاهر	توصیه کلیدی
مدیریت ریسک	از دستورات توقف ضرر استفاده کنید و اهرم را محدود کنید.
به حداقل رساندن هزینه ها	پلتفرم ها را مقایسه کنید و مدت زمان موقعیت ها را محدود کنید.
ادامه تحصیل	در دوره ها شرکت کنید، کتاب بخوانید و از شبیه سازها استفاده کنید.
انطباق	استراتژی خود را به طور منظم مرور و تنظیم کنید.

سوالات متداول (FAQ) در مورد معامله مارجین

معامله مارجین چیست؟

معامله مارجین یک روش سرمایه گذاری است که به معامله گران اجازه می دهد وجوهی را از یک کارگزار قرض بگیرند تا قدرت خرید خود را افزایش دهند. این به آنها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تری نسبت به سرمایه‌شان در اختیار بگیرند، در نتیجه سودهای بالقوه و همچنین زیان‌ها را تقویت می‌کنند.

اهرم در معاملات مارجین چگونه کار می کند؟

لوریج نسبت سرمایه خود معامله گر به کل مبلغ موقعیت باز با استفاده از وجوه قرض گرفته شده است. به عنوان مثال، اهرم 10: 1 به این معنی است که به ازای هر یورو سرمایه گذاری شده، معامله گر می تواند موقعیتی معادل 10 یورو داشته باشد. این امر سود بالقوه را چند برابر می کند، اما در صورت حرکت نامطلوب بازار، ضرر را نیز افزایش می دهد.

ریسک های مرتبط با معاملات مارجین چیست؟

ریسک‌های اصلی معاملات مارجین شامل افزایش زیان، فراخوان‌های مارجین (الزام به تامین وجوه اضافی در صورت ضرر) و امکان انحلال اجباری موقعیت‌ها در صورت تجاوز از آستانه معین است. بنابراین درک کامل این ریسک ها و ایجاد استراتژی های مدیریت ریسک مناسب ضروری است.

چگونه از تماس حاشیه ای جلوگیری کنیم؟

از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید، از اهرم بیش از حد استفاده نکنید و در صورت لزوم با واریز وجوه اضافی، سطح حاشیه کافی را حفظ کنید.

آیا معاملات مارجین برای مبتدیان مناسب است؟

معاملات مارجین ریسک بالایی دارد و ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد. به معامله‌گران جدید توصیه می‌شود که خود را به درستی آموزش دهند، با حساب‌های آزمایشی شروع کنند و تا زمانی که تجربه بیشتری کسب کنند، از اهرم یا اهرم بسیار کم استفاده کنند.

کدام پلتفرم ها معاملات حاشیه ای را ارائه می دهند؟

چندین پلتفرم خدمات معاملات حاشیه را ارائه می دهند، از جمله برنامه های تلفن همراه مانند Margex ، BitForex ، JustMarkets ، Pepperstone ، SaxoTraderGO ، VT Markets ، GMI Edge، Biconomy و BNS. قبل از شروع معامله، مقایسه ویژگی‌ها، کارمزدها و شرایط هر پلتفرم مهم است.

کارمزدهای مرتبط با معاملات مارجین چیست؟

هزینه های جاری شامل بهره وجوه قرض گرفته شده، کمیسیون معاملات، هزینه های نگهداری موقعیت باز و احتمالاً هزینه های برداشت می شود. این کارمزدها بسته به پلتفرم ها و دارایی های معامله شده متفاوت است .

چگونه مارجین مورد نیاز یک موقعیت را محاسبه کنیم؟

حاشیه مورد نیاز به اهرم استفاده شده و اندازه موقعیت بستگی دارد. به عنوان مثال، با اهرم 10: 1، مارجین مورد نیاز برای موقعیت 10000 یورو، 1000 یورو خواهد بود. دانستن این محاسبات برای مدیریت موثر سرمایه شما بسیار مهم است.

آیا می توانید در هنگام معامله با مارجین بیشتر از سرمایه اولیه خود ضرر کنید؟

بله، به دلیل اهرم ممکن است بیش از سرمایه اولیه خود ضرر کنید. به همین دلیل است که مدیریت دقیق ریسک برای جلوگیری از ضررهای فاجعه بار ضروری است.

تفاوت بین معاملات مارجین و معاملات سنتی چیست؟

تجارت سنتی شامل استفاده از سرمایه شخصی برای خرید دارایی است، در حالی که معاملات حاشیه ای به وجوه استقراضی اجازه می دهد تا اندازه موقعیت را افزایش دهد. این پتانسیل سود بالاتری را ارائه می دهد، اما خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد.