Nouveau lancement de Kpk : Kpk, leader dans le secteur de la gestion d’actifs non-custodials, a annoncé le lancement de coffres gérés par des agents sur Morpho, un réseau d’emprunt universel, élargissant ainsi ses services de gestion d’actifs non-custodials grâce à l’automatisation et à une exécution transparente. En s’appuyant sur Morpho, ces coffres tirent parti d’un effet de réseau de plus de 10 milliards de dollars, grâce à leur compatibilité avec les principales fintechs et plateformes à travers le monde, afin de proposer des solutions autonomes à leurs utilisateurs.
Ces coffres fonctionnent grâce à des agents qui gèrent la liquidité, optimisent sa performance et agissent selon des réglementations préétablies sur la blockchain, afin de maintenir un équilibre entre exposition et protection de la liquidité, même lorsque les paramètres du marché évoluent en permanence.
Construit sur les infrastructures non-custodial de Kpk, ce système a permis d’alimenter de grandes trésoreries sur la blockchain, telles que Gnosis et ENS en 2020. Elles témoignent de la manière dont fiabilité d’exécution et contrôle des risques peuvent coexister sur un marché ouvert. Chaque transaction suit une logique claire : instaurer discipline et transparence à chaque étape.
« Nous avons toujours soutenu l’idée que les infrastructures de la finance décentralisée doivent être ouvertes et équitables. Avec ce lancement, nous mettons ce même système de trésorerie de qualité professionnelle à la disposition de tous sur la blockchain. En bref, son accès est démocratisé, » a déclaré Marcelo Ruiz de Olano, cofondateur de Kpk. « Chaque utilisateur, quel que soit son niveau technique ou sa localisation, pourra accéder à ces outils pour gérer ses actifs avec la même confiance et efficacité qu’une grande institution. »
Un rendement optimal
Au cœur de chaque coffre se trouve une couche blockchain qui définit les paramètres, permissions et garanties essentiels à la gestion d’actifs. L’automatisation repose sur ces principes, en appliquant les politiques de manière continue et prévisible. Chaque agent opère selon des normes vérifiables, exécutant des actions prédéfinies de façon transparente. Le Rebalancing Agent alloue les liquidités entre les différents marchés pour maintenir un rendement optimal, tandis que l’Exit Agent réagit aux risques tels que le vieillissement des données d’oracle, les tensions de liquidité ou les divergences de prix. Il réalloue le capital en quelques secondes pour prévenir tout scénario de crise de liquidité.
Ces agents ne sont pas des IA, mais des programmes basés sur la logique, avec des permissions limitées et vérifiables. Ils agissent strictement selon des normes établies par Kpk, garantissant que chaque activité reste transparente et non-custodiale.
La première série d’agents, introduite sur les marchés de stablecoins et d’ETH, déploie des stratégies diversifiées. Tous les coffres Kpk sont entièrement automatisés, à faible coût et conçus pour fonctionner en continu. Les fonds sont rééquilibrés en temps réel à travers les marchés de liquidité, avec des filtres de collatéral stricts mis en place pour préserver la liquidité et réduire les risques.
- Kpk USDC : répartit des USDC sur des marchés de collatéral blue-chip comme wstETH, BTC et ETH+, avec des paliers diversifiés et des limites strictes, combinant sécurité et efficacité.
- Kpk EURC : cible les marchés de prêt en EURC en appliquant des limites d’exposition définies par paliers.
- Kpk ETH : déploie des ETH à travers des marchés de collatéral sélectionnés à l’avance pour générer des rendements issus des prêts, tout en maintenant un flux de liquidité en temps réel grâce à un rééquilibrage automatique.
- Kpk USDC Yield (Arbitrum) : étend ces mêmes politiques et ce cadre à la couche 2 Arbitrum. Les fonds sont alloués de manière dynamique sur des marchés très incitatifs, avec des plafonds stricts pour sécuriser les liquidités et réduire les risques.
Tous les coffres sont conformes aux normes ERC-4626, avec des paramètres, des oracles et des allocations accessibles via le Kpk Handbook et l’interface Morpho.
Des rendements nets supérieurs
Lors de ce lancement, les marchés EURC ont brièvement dépassé leur seuil d’utilisation, créant une crise de liquidité. En quelques secondes, l’agent a réalloué 20 % de la liquidité du coffre, alors que les coffres gérés manuellement ont mis des heures à réagir. Le coffre a ainsi conservé des rendements nets supérieurs et une liquidité continue tout au long de la période. Lors des tests, les rendements hebdomadaires réalisés ont dépassé les benchmarks comparables jusqu’à 46 %, démontrant l’efficacité de l’exécution pilotée par des agents. En clair, les agents automatisés agissent de façon disciplinée, exécutant les directives de manière instantanée, sans délais ni zones d’ombre.
Le lancement de ces nouveaux agents sur Morpho marque une nouvelle étape dans la gestion des actifs sur la blockchain. En appliquant une logique prédéfinie, l’entreprise transforme la gestion en un processus algorithmique où les allocations, le contrôle des risques et le reporting s’effectuent de manière transparente sur la chaîne, sans goulot d’étranglement manuel. L’automatisation ne remplace pas la gestion, mais accroît ses capacités, posant les fondations d’un système financier adaptable et transparent.
Kpk aide les organisations à sécuriser, gérer et développer leurs actifs on‑chain, en construisant un réseau de liquidité majeur dans l’écosystème crypto. Elle propose des solutions non-custodiales et des systèmes de trésorerie professionnels pour les DAOs et protocoles DeFi, combinant transparence, automatisation et gestion rigoureuse des risques.
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